| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 113.00 | 26 975.00 | 2 138.00 | 29 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 001.00 | 95 624.00 | 20 378.00 | 116 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 091.00 | 132 830.00 | 55 262.00 | 188 091.00 |
BT Marchandises | 163 124.00 | | 163 124.00 | 163 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 702.00 | 2 891.00 | 148 812.00 | 151 702.00 |
BZ Autres créances | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CF Disponibilités | 279 737.00 | | 279 737.00 | 279 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 200.00 | 2 891.00 | 604 309.00 | 607 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 291.00 | 135 721.00 | 659 571.00 | 795 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 282 562.00 | 274 908.00 | | 282 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 564.00 | 77 654.00 | | 86 564.00 |
DL TOTAL (I) | 488 886.00 | 472 322.00 | | 488 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 624.00 | 22 074.00 | | 9 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 435.00 | 59 934.00 | | 85 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 625.00 | 82 968.00 | | 75 625.00 |
EA Autres dettes | | 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 684.00 | 165 417.00 | | 170 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 571.00 | 637 739.00 | | 659 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 583.00 | 155 792.00 | | 168 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 395.00 | 4 912.00 | 1 283 307.00 | 1 278 395.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 328.00 | 72.00 | 4 400.00 | 4 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 723.00 | 4 984.00 | 1 287 707.00 | 1 282 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 2 063.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 2 063.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 799.00 | | 1 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 1 669.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 393.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | 21 573.00 | | 26 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 652.00 | 1 369 532.00 | | 1 302 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 088.00 | 1 291 878.00 | | 1 216 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 564.00 | 77 654.00 | | 86 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 962.00 | | 689.00 | 187 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 188 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 425.00 | | 689.00 | 144 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 954.00 | 8 875.00 | 132 830.00 | 123 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | 272.00 | 10 231.00 | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 995.00 | 8 603.00 | 122 598.00 | 113 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 148 653.00 | 148 653.00 | | 148 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 624.00 | 7 523.00 | 2 102.00 | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 498.00 | 164 338.00 | 2 160.00 | 166 498.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 684.00 | 168 583.00 | 2 102.00 | 170 684.00 |