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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 194.00 | 523 258.00 | 281 935.00 | 805 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 503.00 | 145 248.00 | 4 254.00 | 149 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 898.00 | 671 023.00 | 307 875.00 | 978 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 507.00 | | 115 507.00 | 115 507.00 |
BT Marchandises | 234 121.00 | | 234 121.00 | 234 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 468.00 | 42 288.00 | 1 190 180.00 | 1 232 468.00 |
BZ Autres créances | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
CF Disponibilités | 595 964.00 | | 595 964.00 | 595 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 768.00 | 42 288.00 | 2 229 480.00 | 2 271 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 667.00 | 713 311.00 | 2 537 355.00 | 3 250 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 754.00 | 23 024.00 | | 31 754.00 |
DH Report à nouveau | 405 038.00 | 291 161.00 | | 405 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 075.00 | 174 607.00 | | 163 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 868.00 | 988 792.00 | | 1 099 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 435.00 | 13 276.00 | | 90 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | 5 355.00 | | 6 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 550.00 | 15 697.00 | | 11 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 684.00 | 791 706.00 | | 927 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 397.00 | 351 656.00 | | 396 397.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | 13 497.00 | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 487.00 | 1 191 189.00 | | 1 437 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 355.00 | 2 189 982.00 | | 2 537 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 040 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 011 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 051 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 153 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 987.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 820.00 | 4 816.00 | | 9 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 38 196.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 821.00 | 43 013.00 | | 33 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 212.00 | 1 561.00 | | 27 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 048.00 | 36 071.00 | | 17 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | 5 000.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 917.00 | 42 632.00 | | 44 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 095.00 | 380.00 | | -11 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 410.00 | 71 694.00 | | 68 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187 150.00 | 7 051 940.00 | | 6 187 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 074.00 | 6 877 332.00 | | 6 024 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 075.00 | 174 607.00 | | 163 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 903.00 | 254 849.00 | | 288 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 149.00 | | | 865 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 689.00 | | | 835 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 125.00 | 169 974.00 | 43 076.00 | 544 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 610.00 | 169 974.00 | 43 076.00 | 541 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 684.00 | 927 684.00 | | 927 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 898.00 | 30 706.00 | 59 192.00 | 89 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 582.00 | 1 318 896.00 | 21 686.00 | 1 340 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 937.00 | 1 366 746.00 | 59 192.00 | 1 425 937.00 |