| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722.00 | 4 685.00 | 4 038.00 | 8 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 911.00 | 927 781.00 | 283 129.00 | 1 210 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 705.00 | 219 300.00 | 362 405.00 | 581 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 191.00 | 1 151 766.00 | 677 425.00 | 1 829 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
BT Marchandises | 772 287.00 | 8 200.00 | 764 087.00 | 772 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 522.00 | 37 465.00 | 1 492 057.00 | 1 529 522.00 |
BZ Autres créances | 126 623.00 | | 126 623.00 | 126 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
CF Disponibilités | 525 225.00 | | 525 225.00 | 525 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 534.00 | 45 665.00 | 3 105 869.00 | 3 151 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 725.00 | 1 197 431.00 | 3 783 294.00 | 4 980 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 926.00 | 966 857.00 | | 1 002 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 246.00 | 36 069.00 | | 134 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 172.00 | 1 552 927.00 | | 1 687 172.00 |
DP Provisions pour risques | 105 961.00 | 20 000.00 | | 105 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 961.00 | 20 000.00 | | 105 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 091.00 | 319 985.00 | | 286 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 066.00 | 7 566.00 | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 186.00 | 1 283 473.00 | | 1 089 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 522.00 | 420 886.00 | | 519 522.00 |
EA Autres dettes | 68 295.00 | 31 432.00 | | 68 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 161.00 | 2 083 341.00 | | 1 990 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 294.00 | 3 656 268.00 | | 3 783 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 036.00 | 1 819 963.00 | | 1 761 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 020 788.00 | 15 503.00 | 6 036 291.00 | 6 020 788.00 |
FG Production vendue services | 2 756 182.00 | 1 840.00 | 2 758 022.00 | 2 756 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 776 971.00 | 17 343.00 | 8 794 314.00 | 8 776 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 921 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 022 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 616.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 732 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 047.00 | 10 941.00 | | 11 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 708.00 | 19 825.00 | | 19 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 756.00 | 30 766.00 | | 30 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 157.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 034.00 | 19 824.00 | | 19 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 140.00 | 20 981.00 | | 19 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 615.00 | 9 785.00 | | 11 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 352.00 | 29 838.00 | | 63 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 952 583.00 | 9 091 883.00 | | 8 952 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 338.00 | 9 055 815.00 | | 8 818 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 246.00 | 36 069.00 | | 134 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 154.00 | | 206 424.00 | 1 697 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 387.00 | 1 829 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 387.00 | 1 792 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 579.00 | | 206 424.00 | 1 660 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 616.00 | 181 504.00 | 55 353.00 | 1 025 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 1 244.00 | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 175.00 | 180 260.00 | 55 353.00 | 1 022 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 85 961.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 583.00 | 7 416.00 | 18 534.00 | 48 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 583.00 | 15 616.00 | 18 534.00 | 48 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 186.00 | 1 089 186.00 | | 1 089 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 485.00 | 233 485.00 | | 233 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 193.00 | 171 193.00 | | 171 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 865.00 | 1 472 865.00 | | 1 472 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VB T. V. A. | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 044.00 | 55 920.00 | 198 981.00 | 285 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -215 561.00 | | | -215 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 141.00 | 1 699 288.00 | 27 853.00 | 1 727 141.00 |
VW T.V.A. | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 161.00 | 1 761 036.00 | 198 981.00 | 1 990 161.00 |