| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 2 619.00 | 893.00 | 3 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 120.00 | 759 595.00 | 274 525.00 | 1 034 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 855.00 | 122 747.00 | 77 108.00 | 199 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 340.00 | 884 961.00 | 380 379.00 | 1 265 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 010.00 | | 107 010.00 | 107 010.00 |
BT Marchandises | 500 364.00 | | 500 364.00 | 500 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 959.00 | 85 774.00 | 1 565 185.00 | 1 650 959.00 |
BZ Autres créances | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
CF Disponibilités | 481 406.00 | | 481 406.00 | 481 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 672.00 | 85 774.00 | 2 742 898.00 | 2 828 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 012.00 | 970 735.00 | 3 123 277.00 | 4 094 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 934.00 | 39 909.00 | | 49 934.00 |
DH Report à nouveau | 750 447.00 | 559 960.00 | | 750 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 477.00 | 200 513.00 | | 216 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 858.00 | 1 300 381.00 | | 1 516 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 947.00 | 59 913.00 | | 102 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | 6 856.00 | | 7 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 561.00 | 1 101 708.00 | | 996 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 824.00 | 398 126.00 | | 458 824.00 |
EA Autres dettes | 21 703.00 | 30 229.00 | | 21 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 817.00 | 7 020.00 | | 18 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 419.00 | 1 629 031.00 | | 1 606 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 277.00 | 2 929 412.00 | | 3 123 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 125.00 | 1 629 031.00 | | 1 547 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 803 544.00 | 19 654.00 | 6 823 198.00 | 6 803 544.00 |
FG Production vendue services | 2 042 615.00 | | 2 042 615.00 | 2 042 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 846 159.00 | 19 654.00 | 8 865 813.00 | 8 846 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 968 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 199 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 221.00 | 6 716.00 | | 9 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 121.00 | 24 162.00 | | 7 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 342.00 | 30 878.00 | | 16 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 446.00 | 9 002.00 | | 14 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 713.00 | 24 162.00 | | 6 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 160.00 | 33 360.00 | | 21 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 817.00 | -2 482.00 | | -4 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 590.00 | 88 753.00 | | 83 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 964.00 | 7 676 118.00 | | 8 984 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 488.00 | 7 475 605.00 | | 8 768 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 477.00 | 200 513.00 | | 216 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 925.00 | | 242 384.00 | 1 082 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 27 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 969.00 | 1 265 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 135.00 | 1 233 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | 996.00 | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 723.00 | | 234 388.00 | 1 058 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 686.00 | | 7 000.00 | 21 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 695.00 | 144 522.00 | 53 255.00 | 793 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 103.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 179.00 | 144 419.00 | 53 255.00 | 791 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 337.00 | 67 819.00 | 6 381.00 | 24 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 337.00 | 67 819.00 | 6 381.00 | 24 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 337.00 | 67 819.00 | 6 381.00 | 24 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 819.00 | 6 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 561.00 | 996 561.00 | | 996 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 799.00 | 212 799.00 | | 212 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 335.00 | 175 335.00 | | 175 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 071.00 | 1 548 071.00 | | 1 548 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 266.00 | 42 972.00 | 59 294.00 | 102 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 746.00 | 1 739 893.00 | 27 853.00 | 1 767 746.00 |
VW T.V.A. | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 419.00 | 1 547 125.00 | 59 294.00 | 1 606 419.00 |