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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 219.00 | 641 914.00 | 261 305.00 | 903 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 504.00 | 149 264.00 | 6 239.00 | 155 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 924.00 | 793 694.00 | 289 230.00 | 1 082 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
BT Marchandises | 810 200.00 | | 810 200.00 | 810 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 138.00 | 24 337.00 | 1 055 801.00 | 1 080 138.00 |
BZ Autres créances | 117 044.00 | | 117 044.00 | 117 044.00 |
CF Disponibilités | 521 784.00 | | 521 784.00 | 521 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 518.00 | 24 337.00 | 2 640 181.00 | 2 664 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 443.00 | 818 031.00 | 2 929 411.00 | 3 747 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 908.00 | 31 754.00 | | 39 908.00 |
DH Report à nouveau | 559 959.00 | 405 038.00 | | 559 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 513.00 | 163 075.00 | | 200 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 381.00 | 1 099 868.00 | | 1 300 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 912.00 | 90 435.00 | | 59 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 180.00 | 11 550.00 | | 25 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 707.00 | 927 684.00 | | 1 101 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 125.00 | 396 397.00 | | 398 125.00 |
EA Autres dettes | 30 228.00 | 4 563.00 | | 30 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 030.00 | 1 437 487.00 | | 1 629 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 411.00 | 2 537 355.00 | | 2 929 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 567 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 976 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 543 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 644 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 059 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 14 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 716.00 | 9 820.00 | | 6 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 162.00 | 14 000.00 | | 24 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 878.00 | 33 821.00 | | 30 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 002.00 | 27 212.00 | | 9 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 162.00 | 17 048.00 | | 24 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | 656.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 360.00 | 44 917.00 | | 33 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | -11 095.00 | | -2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 753.00 | 68 410.00 | | 88 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 118.00 | 6 187 150.00 | | 7 676 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 605.00 | 6 024 074.00 | | 7 475 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 513.00 | 163 075.00 | | 200 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 245.00 | 288 903.00 | | 249 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 899.00 | | | 978 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 697.00 | | | 954 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 023.00 | 143 415.00 | 20 743.00 | 671 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 508.00 | 143 415.00 | 20 743.00 | 668 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 708.00 | 1 101 708.00 | | 1 101 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 138.00 | | | 1 080 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 194.00 | 30 828.00 | 28 366.00 | 59 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VP Divers | 117 045.00 | | | 117 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 126.00 | 398 126.00 | | 398 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 237.00 | 1 230 551.00 | 21 686.00 | 1 252 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 851.00 | 1 575 485.00 | 28 366.00 | 1 603 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |