| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722.00 | 3 441.00 | 5 282.00 | 8 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 086.00 | 855 396.00 | 259 690.00 | 1 115 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 493.00 | 166 779.00 | 378 714.00 | 545 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 154.00 | 1 025 616.00 | 671 538.00 | 1 697 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 370.00 | | 106 370.00 | 106 370.00 |
BT Marchandises | 818 389.00 | | 818 389.00 | 818 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 712.00 | 48 583.00 | 1 574 129.00 | 1 622 712.00 |
BZ Autres créances | 212 393.00 | | 212 393.00 | 212 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
CF Disponibilités | 193 971.00 | | 193 971.00 | 193 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 313.00 | 48 583.00 | 2 984 730.00 | 3 033 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 466.00 | 1 074 198.00 | 3 656 268.00 | 4 730 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 49 934.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 966 857.00 | 750 447.00 | | 966 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 069.00 | 216 477.00 | | 36 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 927.00 | 1 516 858.00 | | 1 552 927.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 985.00 | 102 947.00 | | 319 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 473.00 | 996 561.00 | | 1 283 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 886.00 | 458 824.00 | | 420 886.00 |
EA Autres dettes | 31 432.00 | 21 703.00 | | 31 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 18 817.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 341.00 | 1 606 419.00 | | 2 083 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 268.00 | 3 123 277.00 | | 3 656 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 963.00 | 1 547 125.00 | | 1 819 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 351 851.00 | 13 240.00 | 6 365 091.00 | 6 351 851.00 |
FG Production vendue services | 2 549 909.00 | 3 967.00 | 2 553 876.00 | 2 549 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 901 760.00 | 17 207.00 | 8 918 967.00 | 8 901 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 060 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 576 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 002 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 336.00 | 96 421.00 | | 71 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 941.00 | 9 221.00 | | 10 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 825.00 | 7 121.00 | | 19 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 766.00 | 16 342.00 | | 30 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 14 446.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 824.00 | 6 713.00 | | 19 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 981.00 | 21 160.00 | | 20 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 785.00 | -4 817.00 | | 9 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 838.00 | 83 590.00 | | 29 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 091 883.00 | 8 984 964.00 | | 9 091 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 055 815.00 | 8 768 488.00 | | 9 055 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 069.00 | 216 477.00 | | 36 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 340.00 | | 486 319.00 | 1 265 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 505.00 | 1 697 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 505.00 | 1 660 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | 5 211.00 | 3 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 976.00 | | 481 108.00 | 1 233 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 961.00 | 175 336.00 | 34 681.00 | 884 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 822.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 342.00 | 174 514.00 | 34 681.00 | 882 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 774.00 | 33 015.00 | 70 206.00 | 85 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 774.00 | 33 015.00 | 70 206.00 | 85 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 774.00 | 53 015.00 | 70 206.00 | 85 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 015.00 | 70 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 473.00 | 1 283 473.00 | | 1 283 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 699.00 | 204 699.00 | | 204 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 494.00 | 161 494.00 | | 161 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 724.00 | 1 536 724.00 | | 1 536 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
VB T. V. A. | 135 636.00 | 135 636.00 | | 135 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 998.00 | 55 620.00 | 212 885.00 | 318 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 385.00 | 1 871 532.00 | 27 853.00 | 1 899 385.00 |
VW T.V.A. | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 341.00 | 1 819 963.00 | 212 885.00 | 2 083 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 274.00 | 45 590.00 | | 38 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 956.00 | 20 557.00 | | 35 956.00 |
ST Autres comptes | 1 010 182.00 | 780 570.00 | | 1 010 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 832.00 | 184 041.00 | | 218 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 931 117.00 | 1 501 761.00 | | 1 931 117.00 |
YT Sous‐traitance | 51 186.00 | 32 299.00 | | 51 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 428.00 | 26 642.00 | | 71 428.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 600.00 | 6 395.00 | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 102.00 | 42 340.00 | | 44 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 376.00 | 87 930.00 | | 82 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 775 690.00 | 1 771 932.00 | | 1 775 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 512.00 | 520 370.00 | | 608 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 389 184.00 | 1 050 504.00 | | 1 389 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |