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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 420.00 | 6 039.00 | 3 382.00 | 9 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 723.00 | 965 508.00 | 332 215.00 | 1 297 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 658.00 | 288 196.00 | 397 462.00 | 685 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 081.00 | 1 259 743.00 | 756 338.00 | 2 016 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
BT Marchandises | 1 139 602.00 | 40 467.00 | 1 099 135.00 | 1 139 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 012.00 | 41 146.00 | 1 941 866.00 | 1 983 012.00 |
BZ Autres créances | 143 455.00 | | 143 455.00 | 143 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CF Disponibilités | 884 367.00 | | 884 367.00 | 884 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 819.00 | 81 613.00 | 4 285 206.00 | 4 366 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 900.00 | 1 341 356.00 | 5 041 544.00 | 6 382 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 172.00 | 1 002 926.00 | | 1 137 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 545.00 | 134 246.00 | | 596 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 717.00 | 1 687 172.00 | | 2 283 717.00 |
DP Provisions pour risques | 235 961.00 | 105 961.00 | | 235 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 961.00 | 105 961.00 | | 235 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 346.00 | 286 091.00 | | 230 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 982.00 | 1 089 186.00 | | 1 399 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 323.00 | 519 522.00 | | 793 323.00 |
EA Autres dettes | 75 248.00 | 68 295.00 | | 75 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 900.00 | 21 000.00 | | 16 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 866.00 | 1 990 161.00 | | 2 521 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 544.00 | 3 783 294.00 | | 5 041 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 203.00 | 1 761 036.00 | | 2 349 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 631 029.00 | 33 382.00 | 8 664 411.00 | 8 631 029.00 |
FG Production vendue services | 3 651 174.00 | 39 491.00 | 3 690 665.00 | 3 651 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 282 202.00 | 72 873.00 | 12 355 075.00 | 12 282 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 416 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 669 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 591 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 283.00 | 107 221.00 | | 53 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 532.00 | 11 047.00 | | 22 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 675.00 | 19 708.00 | | 9 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 206.00 | 30 756.00 | | 32 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 730.00 | 107.00 | | 21 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 413.00 | 19 034.00 | | 7 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 143.00 | 19 140.00 | | 29 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 064.00 | 11 615.00 | | 3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 931.00 | 63 352.00 | | 228 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 449 085.00 | 8 952 583.00 | | 12 449 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 540.00 | 8 818 338.00 | | 11 852 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 545.00 | 134 246.00 | | 596 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 876 155.00 | 692 562.00 | | 876 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 616.00 | | 263 601.00 | 1 792 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 766.00 | 177 973.00 | 69 996.00 | 1 151 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 1 354.00 | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 081.00 | 176 619.00 | 69 996.00 | 1 147 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 961.00 | 130 000.00 | | 105 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | 40 467.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 37 465.00 | 3 745.00 | 64.00 | 37 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 665.00 | 44 212.00 | 8 264.00 | 45 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 626.00 | 174 212.00 | 8 264.00 | 151 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 212.00 | 8 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 982.00 | 1 399 982.00 | | 1 399 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 022.00 | 289 022.00 | | 289 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 607.00 | 206 607.00 | | 206 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 949.00 | 168 949.00 | | 168 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 037.00 | 1 922 037.00 | | 1 922 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
VB T. V. A. | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 124.00 | 56 462.00 | 172 662.00 | 229 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 820.00 | 2 180 541.00 | 23 279.00 | 2 203 820.00 |
VW T.V.A. | 97 150.00 | 97 150.00 | | 97 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 866.00 | 2 349 203.00 | 172 662.00 | 2 521 866.00 |