| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 824.00 | 181 013.00 | 18 811.00 | 199 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 457.00 | 206 829.00 | 67 628.00 | 274 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 475.00 | 389 234.00 | 102 240.00 | 491 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 070.00 | 9 163.00 | 579 907.00 | 589 070.00 |
BZ Autres créances | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
CF Disponibilités | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 010.00 | 9 163.00 | 754 847.00 | 764 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 485.00 | 398 397.00 | 857 087.00 | 1 255 485.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 282 886.00 | 214 861.00 | | 282 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 548.00 | 68 024.00 | | 38 548.00 |
DL TOTAL (I) | 362 134.00 | 323 586.00 | | 362 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 333.00 | 178 860.00 | | 207 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 5 029.00 | | 2 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 497.00 | 143 997.00 | | 117 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 276.00 | 197 406.00 | | 167 276.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 52.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 952.00 | 525 706.00 | | 494 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 087.00 | 849 292.00 | | 857 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 526 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | 883.00 | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 33 250.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | -4 166.00 | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 8 862.00 | | 2 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 548.00 | 68 024.00 | | 38 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 497.00 | 117 497.00 | | 117 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
UX Autres créances clients | 573 362.00 | | | 573 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VC Groupe et associés | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 333.00 | 144 198.00 | 63 135.00 | 207 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 251.00 | 736 407.00 | 14 843.00 | 751 251.00 |
VW T.V.A. | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 952.00 | 431 817.00 | 63 135.00 | 494 952.00 |