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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 342.00 | 139.00 | 481.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 589.00 | 194 760.00 | 11 828.00 | 206 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 491.00 | 242 951.00 | 73 539.00 | 316 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 505.00 | 439 447.00 | 103 057.00 | 542 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 926.00 | | 605 926.00 | 605 926.00 |
BZ Autres créances | 58 884.00 | 9 718.00 | 49 165.00 | 58 884.00 |
CF Disponibilités | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 169.00 | 9 718.00 | 729 451.00 | 739 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 675.00 | 449 166.00 | 832 508.00 | 1 281 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 261 552.00 | 331 287.00 | | 261 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 329.00 | -69 734.00 | | 28 329.00 |
DL TOTAL (I) | 330 581.00 | 302 252.00 | | 330 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 034.00 | 345 857.00 | | 244 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 147.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 531.00 | 161 660.00 | | 95 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 137.00 | 190 235.00 | | 161 137.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 489.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 927.00 | 698 389.00 | | 501 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 508.00 | 1 000 641.00 | | 832 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 090.00 | 9 718.00 | 13 090.00 | 13 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 090.00 | 9 718.00 | 13 090.00 | 13 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 090.00 | 9 718.00 | 13 090.00 | 13 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 718.00 | 13 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
UX Autres créances clients | 605 926.00 | 605 926.00 | | 605 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 034.00 | 144 292.00 | 99 742.00 | 244 034.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 798.00 | 685 704.00 | 17 093.00 | 702 798.00 |
VW T.V.A. | 105 292.00 | 105 292.00 | | 105 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 927.00 | 402 185.00 | 99 742.00 | 501 927.00 |