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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 485.00 | 197 700.00 | 7 784.00 | 205 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 682.00 | 268 524.00 | 67 158.00 | 335 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 592.00 | 468 098.00 | 92 494.00 | 560 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 359.00 | 30 100.00 | 760 259.00 | 790 359.00 |
BZ Autres créances | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CF Disponibilités | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 114.00 | 30 100.00 | 832 013.00 | 862 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 706.00 | 498 198.00 | 924 507.00 | 1 422 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 302 940.00 | 289 881.00 | | 302 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 072.00 | 33 058.00 | | 38 072.00 |
DL TOTAL (I) | 381 712.00 | 363 640.00 | | 381 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 644.00 | 211 849.00 | | 194 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | 1 894.00 | | 4 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 953.00 | 80 440.00 | | 144 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 698.00 | 198 607.00 | | 195 698.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 194.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 795.00 | 492 986.00 | | 542 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 507.00 | 856 626.00 | | 924 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 346.00 | 422 641.00 | | 429 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 953.00 | 144 953.00 | | 144 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
UX Autres créances clients | 731 231.00 | 731 231.00 | | 731 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 588.00 | 46 002.00 | 111 586.00 | 157 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 764.00 | 823 670.00 | 17 093.00 | 840 764.00 |
VW T.V.A. | 146 642.00 | 146 642.00 | | 146 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 932.00 | 429 346.00 | 111 586.00 | 540 932.00 |