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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 114.00 | 118.00 | 232.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 078.00 | 187 597.00 | 16 480.00 | 204 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 579.00 | 244 333.00 | 75 245.00 | 319 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 833.00 | 433 437.00 | 109 395.00 | 542 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 757 828.00 | 13 090.00 | 744 738.00 | 757 828.00 |
BZ Autres créances | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
CF Disponibilités | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 335.00 | 13 090.00 | 891 245.00 | 904 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 169.00 | 446 527.00 | 1 000 641.00 | 1 447 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 331 287.00 | 272 839.00 | | 331 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 734.00 | 58 447.00 | | -69 734.00 |
DL TOTAL (I) | 302 252.00 | 371 987.00 | | 302 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 857.00 | 246 635.00 | | 345 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 4 010.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 660.00 | 233 470.00 | | 161 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 235.00 | 210 794.00 | | 190 235.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 3 380.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 389.00 | 703 711.00 | | 698 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 641.00 | 1 075 698.00 | | 1 000 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 087.00 | 623 735.00 | | 550 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 389.00 | 135 000.00 | | 147 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 660.00 | 161 660.00 | | 161 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
UX Autres créances clients | 742 120.00 | 742 120.00 | | 742 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 994.00 | 155 692.00 | 139 302.00 | 303 994.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 790.00 | | | 143 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 202.00 | 862 109.00 | 17 093.00 | 879 202.00 |
VW T.V.A. | 143 491.00 | 143 491.00 | | 143 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 389.00 | 550 087.00 | 139 302.00 | 698 389.00 |