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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 469.00 | 12.00 | 482.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 589.00 | 199 203.00 | 7 386.00 | 206 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 558.00 | 266 220.00 | 59 338.00 | 325 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 571.00 | 467 284.00 | 84 287.00 | 551 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 146.00 | 9 719.00 | 644 427.00 | 654 146.00 |
BZ Autres créances | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
CF Disponibilités | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 058.00 | 9 719.00 | 772 339.00 | 782 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 629.00 | 477 003.00 | 856 626.00 | 1 333 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 289 881.00 | | | 289 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
DL TOTAL (I) | 363 640.00 | | | 363 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 849.00 | | | 211 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 608.00 | | | 198 608.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 986.00 | | | 492 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 626.00 | | | 856 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 641.00 | | | 422 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
UX Autres créances clients | 643 932.00 | 643 932.00 | | 643 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 351.00 | 41 006.00 | 70 345.00 | 111 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 598.00 | 713 505.00 | 17 093.00 | 730 598.00 |
VW T.V.A. | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 986.00 | 422 641.00 | 70 345.00 | 492 986.00 |