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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 523.00 | 189 214.00 | 13 308.00 | 202 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 207.00 | 228 071.00 | 96 136.00 | 324 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 924.00 | 418 678.00 | 125 245.00 | 543 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 076.00 | 13 090.00 | 814 985.00 | 828 076.00 |
BZ Autres créances | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CF Disponibilités | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 542.00 | 13 090.00 | 950 452.00 | 963 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 467.00 | 431 768.00 | 1 075 698.00 | 1 507 467.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 272 839.00 | 282 886.00 | | 272 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 447.00 | 38 548.00 | | 58 447.00 |
DL TOTAL (I) | 371 987.00 | 362 134.00 | | 371 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 635.00 | 207 333.00 | | 246 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 2 134.00 | | 4 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 470.00 | 117 497.00 | | 233 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 794.00 | 167 276.00 | | 210 794.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | 711.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 711.00 | 494 952.00 | | 703 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 698.00 | 857 087.00 | | 1 075 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 734.00 | 431 818.00 | | 623 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 000.00 | 117 979.00 | | 135 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 163.00 | 3 927.00 | | 9 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 163.00 | 3 927.00 | | 9 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 163.00 | 3 927.00 | | 9 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 470.00 | 233 470.00 | | 233 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
UX Autres créances clients | 812 367.00 | | | 812 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VB T. V. A. | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 635.00 | 172 079.00 | 74 556.00 | 246 635.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 272.00 | 921 428.00 | 14 843.00 | 936 272.00 |
VW T.V.A. | 148 472.00 | 148 472.00 | | 148 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 290.00 | 623 734.00 | 74 556.00 | 698 290.00 |