| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 277.00 | 11 156.00 | 1 121.00 | 12 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 603.00 | 20 176.00 | 1 426.00 | 21 603.00 |
AH Fonds commercial | 2 378 962.00 | 400 000.00 | 1 978 962.00 | 2 378 962.00 |
AP Constructions | 1 413 208.00 | 1 138 232.00 | 274 976.00 | 1 413 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 760.00 | 305 540.00 | 166 219.00 | 471 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 571.00 | 655 667.00 | 390 904.00 | 1 046 571.00 |
AX Avances et acomptes | 211 354.00 | | 211 354.00 | 211 354.00 |
BF Prêts | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 137.00 | | 148 137.00 | 148 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 230 673.00 | 2 530 772.00 | 4 699 901.00 | 7 230 673.00 |
BP En cours de production de services | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BT Marchandises | 8 791 396.00 | 385 215.00 | 8 406 181.00 | 8 791 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415 272.00 | 132 868.00 | 3 282 404.00 | 3 415 272.00 |
BZ Autres créances | 1 271 644.00 | | 1 271 644.00 | 1 271 644.00 |
CF Disponibilités | 454 776.00 | | 454 776.00 | 454 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 979 472.00 | 518 083.00 | 13 461 389.00 | 13 979 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 210 146.00 | 3 048 855.00 | 18 161 291.00 | 21 210 146.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 203.00 | -486 293.00 | | -1 005 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 564.00 | -518 911.00 | | -1 333 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 233.00 | 2 559 797.00 | | 1 226 233.00 |
DP Provisions pour risques | 20 177.00 | 41 523.00 | | 20 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 227.00 | 41 523.00 | | 33 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727 508.00 | 3 331 191.00 | | 3 727 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020 692.00 | 2 595 426.00 | | 5 020 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 112.00 | 468 454.00 | | 562 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 410.00 | 4 906 715.00 | | 6 708 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 938.00 | 627 022.00 | | 524 938.00 |
EA Autres dettes | 228 552.00 | 119 411.00 | | 228 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 619.00 | 193 820.00 | | 129 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 901 831.00 | 12 242 038.00 | | 16 901 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 161 291.00 | 14 843 358.00 | | 18 161 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 994 698.00 | 193 302.00 | 34 188 000.00 | 33 994 698.00 |
FG Production vendue services | 2 455 817.00 | | 2 455 817.00 | 2 455 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 450 515.00 | 193 302.00 | 36 643 817.00 | 36 450 515.00 |
FM Production stockée | | | 11 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 898 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 904 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 050.00 | |
GE Autres charges | | | 84 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 621 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 152 484.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 212.00 | 6 640.00 | | 75 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | 152 370.00 | | 2 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000.00 | 10 177.00 | | 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 744.00 | 169 187.00 | | 487 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 733.00 | -16 703.00 | | -487 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 898 771.00 | 34 488 235.00 | | 36 898 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 232 335.00 | 35 007 145.00 | | 38 232 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333 564.00 | -518 911.00 | | -1 333 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 013 322.00 | | 232 368.00 | 7 013 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 016.00 | 7 230 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 016.00 | 3 142 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 552.00 | | 2 013.00 | 2 398 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 806.00 | | 221 103.00 | 2 936 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 686.00 | | 9 252.00 | 1 665 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 454.00 | 238 802.00 | 12 484.00 | 1 904 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 064.00 | 4 092.00 | | 7 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 160.00 | 3 016.00 | | 17 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 230.00 | 231 693.00 | 12 484.00 | 1 880 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 523.00 | 23 050.00 | 31 346.00 | 41 523.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 400 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 223 001.00 | 306 283.00 | 144 069.00 | 223 001.00 |
6T Sur comptes clients | 112 050.00 | 20 819.00 | | 112 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 051.00 | 727 101.00 | 144 069.00 | 335 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 574.00 | 750 151.00 | 175 415.00 | 376 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 410.00 | 6 708 410.00 | | 6 708 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 831.00 | 184 831.00 | | 184 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 170.00 | 215 170.00 | | 215 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 552.00 | 228 552.00 | | 228 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 619.00 | 129 619.00 | | 129 619.00 |
UP Prêts | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 307.00 | | | 3 238 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 965.00 | | | 176 965.00 |
VB T. V. A. | 371 410.00 | | | 371 410.00 |
VC Groupe et associés | 246 468.00 | | | 246 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727 508.00 | 3 036 984.00 | 690 524.00 | 3 727 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 020 692.00 | 5 020 692.00 | | 5 020 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 766.00 | | | 653 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 193.00 | 4 536 289.00 | 351 903.00 | 4 883 193.00 |
VW T.V.A. | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 339 719.00 | 15 649 195.00 | 690 524.00 | 16 339 719.00 |