| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 303.00 | 11 501.00 | 25 801.00 | 37 303.00 |
AH Fonds commercial | 2 378 962.00 | 400 000.00 | 1 978 962.00 | 2 378 962.00 |
AP Constructions | 1 271 159.00 | 976 915.00 | 294 244.00 | 1 271 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 521.00 | 362 299.00 | 120 222.00 | 482 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 219.00 | 678 172.00 | 230 047.00 | 908 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 605.00 | 2 441 165.00 | 2 791 440.00 | 5 232 605.00 |
BP En cours de production de services | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BT Marchandises | 7 795 293.00 | 334 808.00 | 7 460 485.00 | 7 795 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 067.00 | 128 339.00 | 2 336 728.00 | 2 465 067.00 |
BZ Autres créances | 733 075.00 | 9 722.00 | 723 353.00 | 733 075.00 |
CF Disponibilités | 285 667.00 | | 285 667.00 | 285 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 316 052.00 | 472 869.00 | 10 843 183.00 | 11 316 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 548 657.00 | 2 914 034.00 | 13 634 623.00 | 16 548 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 600.00 | 1 741 600.00 | | 1 741 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | -207 467.00 | -468 325.00 | | -207 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 881.00 | 260 858.00 | | 74 881.00 |
DK Provisions réglementées | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 624.00 | 1 534 360.00 | | 1 610 624.00 |
DP Provisions pour risques | 519 000.00 | 302 500.00 | | 519 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | 90 618.00 | | 1 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 748.00 | 3 018 748.00 | | 3 018 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 411.00 | | | 349 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 739.00 | 5 191 172.00 | | 4 860 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 822.00 | 754 044.00 | | 1 002 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 1 922 468.00 | 1 690 074.00 | | 1 922 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 516.00 | 319 169.00 | | 342 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 505 000.00 | 11 063 825.00 | | 11 505 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 634 623.00 | 12 900 684.00 | | 13 634 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 098 331.00 | 49 349.00 | 30 147 680.00 | 30 098 331.00 |
FG Production vendue services | 2 773 201.00 | | 2 773 201.00 | 2 773 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 871 531.00 | 49 349.00 | 32 920 880.00 | 32 871 531.00 |
FM Production stockée | | | 5 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 812 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 860 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -878 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 656 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 636 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 67 246.00 | | 1 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 383.00 | 135 000.00 | | 31 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 999.00 | 202 246.00 | | 32 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 999.00 | -200 747.00 | | -32 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 819 556.00 | 44 355 883.00 | | 33 819 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 744 674.00 | 44 095 026.00 | | 33 744 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 881.00 | 260 858.00 | | 74 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 233 325.00 | | 440 346.00 | 5 233 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 066.00 | 5 232 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 055.00 | 2 416 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 011.00 | 2 686 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 423.00 | | 29 897.00 | 2 401 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 331.00 | | 410 449.00 | 2 702 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 293.00 | | | 117 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 070.00 | 171 162.00 | 441 066.00 | 2 311 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 793.00 | 4 763.00 | 15 055.00 | 21 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 999.00 | 166 398.00 | 426 011.00 | 2 276 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 383.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 500.00 | 359 000.00 | 142 500.00 | 302 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 509.00 | 334 808.00 | 356 509.00 | 356 509.00 |
6T Sur comptes clients | 160 760.00 | 3 879.00 | 36 301.00 | 160 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 269.00 | 348 409.00 | 392 810.00 | 917 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 769.00 | 708 792.00 | 535 310.00 | 1 219 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 409.00 | 535 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 383.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 018 748.00 | 18 748.00 | 3 000 000.00 | 3 018 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 739.00 | 4 860 739.00 | | 4 860 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 020.00 | 322 020.00 | | 322 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 622.00 | 604 622.00 | | 604 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 139.00 | 234 139.00 | | 234 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 516.00 | 342 516.00 | | 342 516.00 |
UP Prêts | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 060.00 | 2 311 060.00 | | 2 311 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 007.00 | | 154 007.00 | 154 007.00 |
VB T. V. A. | 149 724.00 | 149 724.00 | | 149 724.00 |
VC Groupe et associés | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 330.00 | 1 688 330.00 | | 1 688 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
VP Divers | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 148.00 | 414 148.00 | | 414 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 773.00 | 3 072 473.00 | 271 300.00 | 3 343 773.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 155 589.00 | 8 155 589.00 | 3 000 000.00 | 11 155 589.00 |