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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
AH Fonds commercial | 2 378 962.00 | 400 000.00 | 1 978 962.00 | 2 378 962.00 |
AP Constructions | 1 413 208.00 | 1 191 777.00 | 221 431.00 | 1 413 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 452.00 | 367 896.00 | 166 556.00 | 534 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 426.00 | 775 563.00 | 265 862.00 | 1 041 426.00 |
AX Avances et acomptes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BF Prêts | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 137.00 | | 148 137.00 | 148 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 261.00 | 4 269 117.00 | 2 817 144.00 | 7 086 261.00 |
BP En cours de production de services | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BT Marchandises | 3 790 159.00 | 275 660.00 | 3 514 499.00 | 3 790 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 161.00 | 75 089.00 | 2 340 072.00 | 2 415 161.00 |
BZ Autres créances | 981 932.00 | | 981 932.00 | 981 932.00 |
CF Disponibilités | 414 345.00 | | 414 345.00 | 414 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 641 597.00 | 350 750.00 | 7 290 848.00 | 7 641 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 727 858.00 | 4 619 866.00 | 10 107 991.00 | 14 727 858.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 338 767.00 | -1 005 203.00 | | -2 338 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984 406.00 | -1 333 564.00 | | -2 984 406.00 |
DL TOTAL (I) | -1 758 173.00 | 1 226 233.00 | | -1 758 173.00 |
DP Provisions pour risques | 282 177.00 | 20 177.00 | | 282 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 13 050.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 177.00 | 33 227.00 | | 432 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 971.00 | 3 727 508.00 | | 2 767 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761 669.00 | 5 020 692.00 | | 3 761 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 742.00 | 562 112.00 | | 382 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 105.00 | 6 708 410.00 | | 2 821 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 223.00 | 524 938.00 | | 1 535 223.00 |
EA Autres dettes | 87 615.00 | 228 552.00 | | 87 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 663.00 | 129 619.00 | | 77 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 433 988.00 | 16 901 831.00 | | 11 433 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 107 991.00 | 18 161 291.00 | | 10 107 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 761 669.00 | | | 3 761 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 725 433.00 | 117 625.00 | 33 843 058.00 | 33 725 433.00 |
FG Production vendue services | 2 637 635.00 | | 2 637 635.00 | 2 637 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 363 068.00 | 117 625.00 | 36 480 693.00 | 36 363 068.00 |
FM Production stockée | | | -8 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 043 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 373 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 001 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 355 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 941 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 714.00 | 75 212.00 | | 28 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 345.00 | 2 532.00 | | 4 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 410 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 059.00 | 487 744.00 | | 43 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 059.00 | -487 733.00 | | -43 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 043 843.00 | 36 898 771.00 | | 37 043 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 028 249.00 | 38 232 335.00 | | 40 028 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 984 406.00 | -1 333 564.00 | | -2 984 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 230 673.00 | | 76 272.00 | 7 230 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 685.00 | 7 086 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 685.00 | 2 989 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 565.00 | | | 2 400 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 892.00 | | 67 479.00 | 3 142 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 938.00 | | 8 793.00 | 1 674 938.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 772.00 | 241 684.00 | 3 339.00 | 2 130 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 156.00 | 1 121.00 | | 11 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 176.00 | 1 426.00 | | 20 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 439.00 | 239 137.00 | 3 339.00 | 2 099 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 227.00 | 412 000.00 | 13 050.00 | 33 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 215.00 | 103 629.00 | 213 184.00 | 385 215.00 |
6T Sur comptes clients | 132 868.00 | 20 025.00 | 77 804.00 | 132 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 083.00 | 1 623 655.00 | 290 988.00 | 918 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 310.00 | 2 035 655.00 | 304 038.00 | 951 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 105.00 | 2 821 105.00 | | 2 821 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 227.00 | 332 227.00 | | 332 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 179.00 | 503 179.00 | | 503 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
UP Prêts | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 809.00 | | | 2 327 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
VB T. V. A. | 131 644.00 | | | 131 644.00 |
VC Groupe et associés | 333 899.00 | | | 333 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 767 971.00 | 2 388 711.00 | 379 261.00 | 2 767 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 761 669.00 | 3 761 669.00 | | 3 761 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 626.00 | | | 508 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 561.00 | 3 422 829.00 | 183 731.00 | 3 606 561.00 |
VW T.V.A. | 615 522.00 | 615 522.00 | | 615 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 051 246.00 | 10 671 985.00 | 379 261.00 | 11 051 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |