| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 133.00 | 23 700.00 | 3 433.00 | 27 133.00 |
AH Fonds commercial | 2 378 962.00 | 400 000.00 | 1 978 962.00 | 2 378 962.00 |
AP Constructions | 1 413 208.00 | 1 244 580.00 | 168 628.00 | 1 413 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 560.00 | 439 853.00 | 189 707.00 | 629 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 754.00 | 884 004.00 | 174 750.00 | 1 058 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 137.00 | | 133 137.00 | 133 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 626.00 | 4 504 414.00 | 2 684 211.00 | 7 188 626.00 |
BP En cours de production de services | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BT Marchandises | 6 300 629.00 | 208 277.00 | 6 092 352.00 | 6 300 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 512.00 | | 247 512.00 | 247 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 066.00 | 91 639.00 | 1 902 427.00 | 1 994 066.00 |
BZ Autres créances | 4 533 042.00 | | 4 533 042.00 | 4 533 042.00 |
CF Disponibilités | 451 133.00 | | 451 133.00 | 451 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 575 725.00 | 299 916.00 | 13 275 809.00 | 13 575 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 764 351.00 | 4 804 331.00 | 15 960 020.00 | 20 764 351.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 600.00 | 3 500 000.00 | | 1 741 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 65 000.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | | -2 338 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 326.00 | -2 984 406.00 | | -468 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 501.00 | -1 758 173.00 | | 1 273 501.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | 282 177.00 | | 71 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 286 156.00 | 150 000.00 | | 1 286 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 357 656.00 | 432 177.00 | | 1 357 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 210.00 | 2 767 971.00 | | 386 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 761 669.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 565.00 | 382 742.00 | | 354 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 691.00 | 2 821 105.00 | | 3 801 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 802.00 | 1 535 223.00 | | 808 802.00 |
EA Autres dettes | 4 614 886.00 | 87 615.00 | | 4 614 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 710.00 | 77 663.00 | | 362 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 328 863.00 | 11 433 988.00 | | 13 328 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 960 020.00 | 10 107 991.00 | | 15 960 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 515 320.00 | 12 315 660.00 | 37 830 981.00 | 25 515 320.00 |
FD Production vendue biens | -17 167.00 | | -17 167.00 | -17 167.00 |
FG Production vendue services | 2 382 563.00 | 974 413.00 | 3 356 976.00 | 2 382 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 880 717.00 | 13 290 073.00 | 41 170 790.00 | 27 880 717.00 |
FM Production stockée | | | 5 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 939 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 251 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 510 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 500.00 | |
GE Autres charges | | | 71 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 197 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 136 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 364.00 | 28 714.00 | | 8 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 364.00 | 43 059.00 | | 8 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 348.00 | -43 059.00 | | 27 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 975 481.00 | 37 043 843.00 | | 41 975 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 443 807.00 | 40 028 249.00 | | 42 443 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 326.00 | -2 984 406.00 | | -468 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 261.00 | | 192 966.00 | 7 086 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 1 668 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 601.00 | 7 188 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 3 101 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 565.00 | | 5 530.00 | 2 400 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 687.00 | | 112 436.00 | 2 989 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 731.00 | | 75 000.00 | 1 683 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 117.00 | 235 298.00 | | 2 369 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 603.00 | 2 097.00 | | 21 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 237.00 | 233 200.00 | | 2 335 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 177.00 | 1 187 656.00 | 262 177.00 | 432 177.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 660.00 | 208 277.00 | 275 660.00 | 275 660.00 |
6T Sur comptes clients | 75 089.00 | 33 966.00 | 17 416.00 | 75 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250 750.00 | 242 243.00 | 293 077.00 | 2 250 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682 927.00 | 1 429 899.00 | 555 254.00 | 2 682 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 743.00 | 555 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 136 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 691.00 | 3 801 691.00 | | 3 801 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 655.00 | 293 655.00 | | 293 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 365.00 | 372 365.00 | | 372 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 741.00 | 97 741.00 | | 97 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 710.00 | 362 710.00 | | 362 710.00 |
UP Prêts | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 137.00 | 75 000.00 | 58 137.00 | 133 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 859.00 | 1 900 859.00 | | 1 900 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
VB T. V. A. | 406 936.00 | 406 936.00 | | 406 936.00 |
VC Groupe et associés | 3 463 043.00 | 3 463 043.00 | | 3 463 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 176.00 | 266 680.00 | 90 496.00 | 357 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 517 145.00 | 4 517 145.00 | | 4 517 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433 831.00 | | | 1 433 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 284.00 | 139 284.00 | | 139 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 602.00 | 655 602.00 | | 655 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728 285.00 | 6 634 554.00 | 93 731.00 | 6 728 285.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 974 298.00 | 9 883 802.00 | 3 090 496.00 | 12 974 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315 659.00 | 186 677.00 | | 315 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 168.00 | 241 561.00 | | 69 168.00 |
ST Autres comptes | 1 286 152.00 | 1 214 435.00 | | 1 286 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604 954.00 | 683 345.00 | | 604 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 905.00 | 37 994.00 | | 4 905.00 |
YT Sous‐traitance | 353 039.00 | 321 863.00 | | 353 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 462.00 | 368 971.00 | | 28 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 781.00 | 79 800.00 | | 146 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462 441.00 | 266 477.00 | | 462 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 918 720.00 | 6 885 808.00 | | 7 918 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 837 268.00 | 5 672 006.00 | | 7 837 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 341 776.00 | 2 830 178.00 | | 2 341 776.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |