| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 461.00 | 21 793.00 | 668.00 | 22 461.00 |
AH Fonds commercial | 2 378 962.00 | 400 000.00 | 1 978 962.00 | 2 378 962.00 |
AP Constructions | 1 372 959.00 | 1 246 997.00 | 125 962.00 | 1 372 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 056.00 | 378 305.00 | 164 751.00 | 543 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 317.00 | 651 697.00 | 134 620.00 | 786 317.00 |
BF Prêts | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 325.00 | 2 711 070.00 | 2 522 256.00 | 5 233 325.00 |
BP En cours de production de services | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BT Marchandises | 6 917 233.00 | 356 509.00 | 6 560 724.00 | 6 917 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 860.00 | 160 760.00 | 1 959 100.00 | 2 119 860.00 |
BZ Autres créances | 1 586 860.00 | | 1 586 860.00 | 1 586 860.00 |
CF Disponibilités | 249 998.00 | | 249 998.00 | 249 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 895 698.00 | 517 269.00 | 10 378 429.00 | 10 895 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 129 023.00 | 3 228 339.00 | 12 900 684.00 | 16 129 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 600.00 | 1 741 600.00 | | 1 741 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | -468 325.00 | | | -468 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 858.00 | -468 326.00 | | 260 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 360.00 | 1 273 501.00 | | 1 534 360.00 |
DP Provisions pour risques | 302 500.00 | 71 500.00 | | 302 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 286 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 302 500.00 | 1 357 656.00 | | 302 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 618.00 | 386 210.00 | | 90 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 748.00 | 3 000 000.00 | | 3 018 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 354 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 172.00 | 3 801 691.00 | | 5 191 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 044.00 | 808 802.00 | | 754 044.00 |
EA Autres dettes | 1 690 074.00 | 4 614 886.00 | | 1 690 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 169.00 | 362 710.00 | | 319 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 063 825.00 | 13 328 863.00 | | 11 063 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 900 684.00 | 15 960 020.00 | | 12 900 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 700 744.00 | 58 829.00 | 37 759 573.00 | 37 700 744.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 114 662.00 | | 3 114 662.00 | 3 114 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 815 406.00 | 58 829.00 | 40 874 235.00 | 40 815 406.00 |
FM Production stockée | | | -14 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 718 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 402 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 141 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 636 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | 35 712.00 | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 35 712.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 246.00 | 8 364.00 | | 67 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 246.00 | 8 364.00 | | 202 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 747.00 | 27 348.00 | | -200 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 827.00 | -1 600.00 | | 70 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 355 883.00 | 41 975 481.00 | | 44 355 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 095 026.00 | 42 443 807.00 | | 44 095 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 858.00 | -468 326.00 | | 260 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 626.00 | | 147 221.00 | 7 188 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607 509.00 | 117 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102 521.00 | 5 233 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 672.00 | 2 401 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 341.00 | 2 702 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406 095.00 | | | 2 406 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 522.00 | | 91 150.00 | 3 101 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 731.00 | | 56 071.00 | 1 668 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 414.00 | 201 668.00 | 495 012.00 | 2 604 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 700.00 | 2 765.00 | 4 672.00 | 23 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 437.00 | 198 903.00 | 490 341.00 | 2 568 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 156.00 | 135 000.00 | 1 344 656.00 | 1 512 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 277.00 | 356 510.00 | 208 277.00 | 208 277.00 |
6T Sur comptes clients | 160 001.00 | 29 563.00 | 28 804.00 | 160 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268 278.00 | 386 072.00 | 1 737 081.00 | 2 268 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780 434.00 | 521 072.00 | 3 081 737.00 | 3 780 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 072.00 | 445 581.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 636 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 196 825.00 | 178 077.00 | 3 000 000.00 | 3 196 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191 172.00 | 5 191 172.00 | | 5 191 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 851.00 | 291 851.00 | | 291 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 701.00 | 411 701.00 | | 411 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 691.00 | 325 691.00 | | 325 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 169.00 | 319 169.00 | | 319 169.00 |
UP Prêts | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 306.00 | 1 931 306.00 | | 1 931 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 555.00 | | 188 555.00 | 188 555.00 |
VB T. V. A. | 320 980.00 | 320 980.00 | | 320 980.00 |
VC Groupe et associés | 782 120.00 | 782 120.00 | | 782 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 383.00 | 1 364 383.00 | | 1 364 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 198.00 | | | 266 198.00 |
VP Divers | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 169.00 | 479 169.00 | | 479 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 081.00 | 3 537 233.00 | 305 848.00 | 3 843 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 241 902.00 | 8 223 154.00 | 3 000 000.00 | 11 241 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |