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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 603.00 | 30 757.00 | 37 846.00 | 68 603.00 |
AH Fonds commercial | 2 378 963.00 | 400 000.00 | 1 978 963.00 | 2 378 963.00 |
AP Constructions | 1 467 920.00 | 1 042 129.00 | 425 792.00 | 1 467 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 562.00 | 465 628.00 | 234 934.00 | 700 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 613.00 | 831 224.00 | 428 389.00 | 1 259 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BF Prêts | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014 244.00 | 2 782 015.00 | 3 232 229.00 | 6 014 244.00 |
BP En cours de production de services | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BT Marchandises | 11 772 524.00 | 322 289.00 | 11 450 235.00 | 11 772 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 789 875.00 | 129 031.00 | 5 660 843.00 | 5 789 875.00 |
BZ Autres créances | 882 948.00 | | 882 948.00 | 882 948.00 |
CF Disponibilités | 169 381.00 | | 169 381.00 | 169 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 644 400.00 | 451 320.00 | 18 193 080.00 | 18 644 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 658 645.00 | 3 233 336.00 | 21 425 309.00 | 24 658 645.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 044 600.00 | 1 741 600.00 | | 3 044 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | -132 586.00 | -207 467.00 | | -132 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 093.00 | 74 881.00 | | 226 093.00 |
DK Provisions réglementées | 6 907.00 | 1 383.00 | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 241.00 | 1 610 624.00 | | 3 145 241.00 |
DP Provisions pour risques | 720 200.00 | 519 000.00 | | 720 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 200.00 | 519 000.00 | | 720 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 089.00 | 1 295.00 | | 634 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 746.00 | 3 018 748.00 | | 3 018 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 952.00 | 349 411.00 | | 596 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828 551.00 | 4 860 739.00 | | 6 828 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 043.00 | 1 002 822.00 | | 1 908 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 413 484.00 | 1 922 468.00 | | 4 413 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 342 516.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 559 868.00 | 11 505 000.00 | | 17 559 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 425 309.00 | 13 634 623.00 | | 21 425 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 317 610.00 | 12 935.00 | 62 330 545.00 | 62 317 610.00 |
FG Production vendue services | 5 409 234.00 | | 5 409 234.00 | 5 409 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 726 844.00 | 12 935.00 | 67 739 779.00 | 67 726 844.00 |
FM Production stockée | | | -3 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 070 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 243 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 977 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 560 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 200.00 | |
GE Autres charges | | | 70 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 739 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404.00 | 1 616.00 | | 4 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 524.00 | 31 383.00 | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 678.00 | 32 999.00 | | 10 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 878.00 | -32 999.00 | | -5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 075 423.00 | 33 819 556.00 | | 69 075 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 849 330.00 | 33 744 674.00 | | 68 849 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 093.00 | 74 881.00 | | 226 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 605.00 | | 796 742.00 | 5 232 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 103.00 | 6 014 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 103.00 | 3 428 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416 265.00 | | 31 301.00 | 2 416 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 769.00 | | 757 283.00 | 2 686 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 293.00 | | 8 158.00 | 117 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 165.00 | 355 204.00 | 14 354.00 | 2 041 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501.00 | 19 256.00 | | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 386.00 | 335 948.00 | 14 354.00 | 2 017 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 383.00 | 5 524.00 | | 1 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 000.00 | 375 200.00 | 174 000.00 | 519 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 808.00 | 322 289.00 | 334 808.00 | 334 808.00 |
6T Sur comptes clients | 128 339.00 | 60 562.00 | 59 869.00 | 128 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 869.00 | 382 851.00 | 404 399.00 | 872 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 252.00 | 763 575.00 | 578 399.00 | 1 393 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 051.00 | 578 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 018 748.00 | 18 748.00 | | 3 018 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828 551.00 | 6 828 551.00 | | 6 828 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 433.00 | 461 433.00 | | 461 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 519.00 | 639 519.00 | | 639 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 691.00 | 457 691.00 | | 457 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UP Prêts | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 635 037.00 | 5 635 037.00 | | 5 635 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 838.00 | | 154 838.00 | 154 838.00 |
VB T. V. A. | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VC Groupe et associés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 904.00 | 304 904.00 | | 304 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 185.00 | 80 143.00 | 249 041.00 | 329 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 955 794.00 | 3 955 794.00 | | 3 955 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 182.00 | | | 402 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
VP Divers | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 785.00 | 195 785.00 | | 195 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 435.00 | 761 435.00 | | 761 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822 509.00 | 6 542 870.00 | 279 639.00 | 6 822 509.00 |
VW T.V.A. | 611 306.00 | 611 306.00 | | 611 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 962 916.00 | 13 713 875.00 | 249 041.00 | 16 962 916.00 |