| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 682.00 | 437 645.00 | 124 037.00 | 561 682.00 |
AH Fonds commercial | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700 500.00 | 2 503 131.00 | 197 369.00 | 2 700 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 916.00 | 127 091.00 | 98 825.00 | 225 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319 324.00 | 2 566 023.00 | 753 301.00 | 3 319 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 710 326.00 | 7 540 550.00 | 12 169 776.00 | 19 710 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227 527.00 | | 2 227 527.00 | 2 227 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 209.00 | | 237 209.00 | 237 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540 657.00 | 407 300.00 | 3 133 357.00 | 3 540 657.00 |
BZ Autres créances | 10 248 748.00 | 3 021 560.00 | 7 227 188.00 | 10 248 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 398.00 | 299 100.00 | 1 141 298.00 | 1 440 398.00 |
CF Disponibilités | 1 814 266.00 | | 1 814 266.00 | 1 814 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 345.00 | | 605 345.00 | 605 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 114 150.00 | 3 727 960.00 | 16 386 190.00 | 20 114 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 812 506.00 | | 812 506.00 | 812 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 636 982.00 | 11 268 510.00 | 29 368 472.00 | 40 636 982.00 |
CU Autres participations | 12 707 992.00 | 1 789 700.00 | 10 918 292.00 | 12 707 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 208.00 | 1 608 208.00 | | 1 608 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 721.00 | 1 500 721.00 | | 1 500 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
DG Autres réserves | 7 062 295.00 | 7 223 534.00 | | 7 062 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 435 240.00 | 803 686.00 | | -5 435 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 896 804.00 | 11 296 970.00 | | 4 896 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 470 506.00 | 1 949 335.00 | | 1 470 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 600.00 | 340 500.00 | | 326 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 797 106.00 | 2 289 835.00 | | 1 797 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 131 629.00 | 8 923 388.00 | | 8 131 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485 939.00 | 7 679 636.00 | | 4 485 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 408.00 | 5 211 709.00 | | 3 855 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 062 377.00 | 5 405 319.00 | | 5 062 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 820.00 | 17 690.00 | | 30 820.00 |
EA Autres dettes | 775 401.00 | 30 380.00 | | 775 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 341 574.00 | 27 319 323.00 | | 22 341 574.00 |
ED (V) | 332 987.00 | 391 446.00 | | 332 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 368 472.00 | 41 297 573.00 | | 29 368 472.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 275 000.00 | 5 144 000.00 | | 2 275 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 23 051 823.00 | 23 051 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 051 823.00 | 23 051 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 199 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 842 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 169 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 199 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 816 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 641 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 442 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 565 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 550 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 752 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 877 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 669 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 020 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 826 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 616 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 513.00 | 1 240 494.00 | | 217 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 513.00 | 1 265 041.00 | | 217 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 962.00 | 34 169.00 | | 249 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 962.00 | 48 372.00 | | 249 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 449.00 | 1 216 669.00 | | -32 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 194.00 | 589 667.00 | | 786 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 294 278.00 | 42 752 410.00 | | 32 294 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 729 518.00 | 41 948 724.00 | | 37 729 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 435 240.00 | 803 686.00 | | -5 435 240.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 076 000.00 | 6 538 000.00 | | 4 076 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 801 000.00 | -1 394 000.00 | | -1 801 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 275 000.00 | 5 144 000.00 | | 2 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349 336.00 | 453 504.00 | 51 991.00 | 5 349 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943 562.00 | 114 173.00 | | 2 943 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 774.00 | 339 331.00 | 51 991.00 | 2 405 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 289 835.00 | 1 082 506.00 | 1 575 235.00 | 2 289 835.00 |
6T Sur comptes clients | 56 800.00 | 350 500.00 | | 56 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965 920.00 | 3 673 840.00 | 122 100.00 | 1 965 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 255 755.00 | 4 756 346.00 | 1 697 335.00 | 4 255 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 408.00 | 3 855 408.00 | | 3 855 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578 635.00 | 4 578 635.00 | | 4 578 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 133 357.00 | | | 3 133 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 300.00 | | | 407 300.00 |
VC Groupe et associés | 9 608 840.00 | | | 9 608 840.00 |
VI Groupe et associés | 4 485 939.00 | 4 485 939.00 | | 4 485 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 345.00 | | | 605 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 407 880.00 | 11 610 399.00 | 15 797 481.00 | 27 407 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 341 574.00 | 16 097 824.00 | 6 243 750.00 | 22 341 574.00 |