| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 671.00 | 572 288.00 | 84 382.00 | 656 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700 500.00 | 2 581 997.00 | 118 503.00 | 2 700 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 661.00 | 272 405.00 | 89 256.00 | 361 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295 388.00 | 2 875 326.00 | 420 061.00 | 3 295 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 365.00 | | 63 365.00 | 63 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 024 876.00 | 7 920 717.00 | 11 104 156.00 | 19 024 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903 836.00 | | 2 903 836.00 | 2 903 836.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 743 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 211.00 | | 151 211.00 | 151 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900 318.00 | 375 000.00 | 3 525 318.00 | 3 900 318.00 |
BZ Autres créances | 38 503 240.00 | 5 602 000.00 | 32 901 240.00 | 38 503 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 096 960.00 | 1 344 200.00 | 1 752 760.00 | 3 096 960.00 |
CF Disponibilités | 2 648 433.00 | | 2 648 433.00 | 2 648 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 283.00 | | 475 283.00 | 475 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 679 280.00 | 7 321 200.00 | 44 358 080.00 | 51 679 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 032 366.00 | | 1 032 366.00 | 1 032 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 736 519.00 | 15 241 917.00 | 56 494 603.00 | 71 736 519.00 |
CU Autres participations | 11 946 805.00 | 1 618 700.00 | 10 328 105.00 | 11 946 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 208.00 | 1 608 208.00 | | 1 608 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 721.00 | 1 500 721.00 | | 1 500 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
DG Autres réserves | 23 198 959.00 | 1 144 592.00 | | 23 198 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 908.00 | 22 938 881.00 | | -659 908.00 |
DL TOTAL (I) | 25 808 801.00 | 27 353 223.00 | | 25 808 801.00 |
DP Provisions pour risques | 2 141 666.00 | 1 856 622.00 | | 2 141 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 400.00 | 227 600.00 | | 184 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 326 066.00 | 2 084 222.00 | | 2 326 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 141 995.00 | 13 099 754.00 | | 14 141 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127 909.00 | 3 637 245.00 | | 4 127 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 648 513.00 | 3 441 897.00 | | 7 648 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 703.00 | 4 658 040.00 | | 1 948 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 245.00 | 28 577.00 | | 15 245.00 |
EA Autres dettes | 123 308.00 | 119 745.00 | | 123 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 005 673.00 | 24 985 259.00 | | 28 005 673.00 |
ED (V) | 354 063.00 | 494 695.00 | | 354 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 494 603.00 | 54 917 399.00 | | 56 494 603.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 887 000.00 | 4 315 000.00 | | 4 887 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 23 844 049.00 | 23 844 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 844 049.00 | 23 844 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 543 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 567 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 023 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 813 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -543 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 745 100.00 | |
GE Autres charges | | | 413 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 002 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 458 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 990 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 053 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 041 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 110 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 993 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 177 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 896.00 | 433 637.00 | | 106 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 720.00 | 892 670.00 | | 13 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 616.00 | 1 326 307.00 | | 120 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 569.00 | 341 605.00 | | 377 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 086.00 | 1 739 292.00 | | 12 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 655.00 | 2 080 897.00 | | 389 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 039.00 | -754 590.00 | | -269 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 209.00 | 43 797.00 | | 109 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 775 263.00 | 60 704 625.00 | | 34 775 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 435 171.00 | 37 765 744.00 | | 35 435 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 908.00 | 22 938 881.00 | | -659 908.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 518 000.00 | 5 908 000.00 | | 4 518 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 525 000.00 | 5 347 000.00 | | 5 525 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 887 000.00 | 4 315 000.00 | | 4 887 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 188 793.00 | | 190 665.00 | 19 188 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 724.00 | 12 010 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 588.00 | 19 024 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 960.00 | 3 357 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 904.00 | 3 657 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 379 142.00 | | 94 988.00 | 3 379 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 705.00 | | 87 245.00 | 3 712 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096 946.00 | | 8 432.00 | 12 096 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 145 486.00 | 323 515.00 | 166 985.00 | 6 145 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171 370.00 | 99 875.00 | 116 960.00 | 3 171 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 116.00 | 223 640.00 | 50 025.00 | 2 974 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 084 222.00 | 1 777 466.00 | 1 535 622.00 | 2 084 222.00 |
6T Sur comptes clients | 358 000.00 | 17 000.00 | | 358 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 261 000.00 | 1 896 900.00 | 218 000.00 | 7 261 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345 222.00 | 3 674 366.00 | 1 753 622.00 | 9 345 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 648 513.00 | 7 648 513.00 | | 7 648 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754 909.00 | 1 754 909.00 | | 1 754 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 946 805.00 | | 11 946 805.00 | 11 946 805.00 |
UP Prêts | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 318.00 | 3 525 318.00 | | 3 525 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VC Groupe et associés | 37 318 262.00 | 31 716 262.00 | 5 602 000.00 | 37 318 262.00 |
VI Groupe et associés | 4 127 909.00 | 4 127 909.00 | | 4 127 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 283.00 | 475 283.00 | | 475 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 040 706.00 | 37 428 052.00 | 17 612 654.00 | 55 040 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 005 673.00 | 16 700 443.00 | 11 305 230.00 | 28 005 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |