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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 682.00 | 511 846.00 | 49 836.00 | 561 682.00 |
AH Fonds commercial | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700 500.00 | 2 542 564.00 | 157 936.00 | 2 700 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 397.00 | 227 811.00 | 111 586.00 | 339 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280 431.00 | 2 746 305.00 | 534 125.00 | 3 280 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 878.00 | | 92 878.00 | 92 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980 483.00 | | 1 980 483.00 | 1 980 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 746.00 | | 154 746.00 | 154 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 216.00 | 358 000.00 | 2 654 216.00 | 3 012 216.00 |
BZ Autres créances | 37 711 067.00 | 4 901 000.00 | 32 810 067.00 | 37 711 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128 538.00 | 383 300.00 | 1 745 238.00 | 2 128 538.00 |
CF Disponibilités | 2 486 681.00 | | 2 486 681.00 | 2 486 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 638.00 | | 607 638.00 | 607 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 389 000.00 | | 111 389 000.00 | 111 389 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 053 722.00 | | 1 053 722.00 | 1 053 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 989 000.00 | | 126 989 000.00 | 126 989 000.00 |
CU Autres participations | 12 038 030.00 | 1 618 700.00 | 10 419 330.00 | 12 038 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 588 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 721.00 | 1 500 721.00 | | 1 500 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
DG Autres réserves | 1 144 592.00 | 7 062 295.00 | | 1 144 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 938 881.00 | -5 435 240.00 | | 22 938 881.00 |
DL TOTAL (I) | 56 818 000.00 | 66 259 000.00 | | 56 818 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 856 622.00 | 1 470 506.00 | | 1 856 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 600.00 | 326 600.00 | | 227 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 084 222.00 | 1 797 106.00 | | 2 084 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 099 754.00 | 8 131 629.00 | | 13 099 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637 245.00 | 4 485 939.00 | | 3 637 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 668 000.00 | 35 573 000.00 | | 31 668 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 658 040.00 | 5 062 377.00 | | 4 658 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577.00 | 30 820.00 | | 28 577.00 |
EA Autres dettes | 119 745.00 | 775 401.00 | | 119 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 437 000.00 | 67 594 000.00 | | 61 437 000.00 |
ED (V) | 494 695.00 | 332 987.00 | | 494 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 989 000.00 | 141 644 000.00 | | 126 989 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 315 000.00 | 2 275 000.00 | | 4 315 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 330 318.00 | | 23 330 318.00 | 23 330 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 355 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 821 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 459 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 306 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 729 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 137 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | -84 860 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 330 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 093 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 900.00 | |
GE Autres charges | | | 215 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 419 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 598 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 255 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 669 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 618 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 557 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 823 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 981 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 335 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 255 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433 637.00 | 217 513.00 | | 433 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 670.00 | | | 892 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326 307.00 | 217 513.00 | | 1 326 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 605.00 | 249 962.00 | | 341 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739 292.00 | | | 1 739 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080 897.00 | 249 962.00 | | 2 080 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754 590.00 | -32 449.00 | | -754 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 797.00 | 786 194.00 | | 43 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 704 625.00 | 32 294 278.00 | | 60 704 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 765 744.00 | 37 729 518.00 | | 37 765 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 938 881.00 | -5 435 240.00 | | 22 938 881.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 315 000.00 | 2 275 000.00 | | 4 315 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750 849.00 | 456 615.00 | 61 978.00 | 5 750 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 131.00 | 39 433.00 | | 203 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 113.00 | 342 981.00 | 61 978.00 | 2 693 113.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 797 106.00 | 1 327 622.00 | 1 040 506.00 | 1 797 106.00 |
6T Sur comptes clients | 407 300.00 | | 49 300.00 | 407 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 517 660.00 | 2 863 200.00 | 1 119 860.00 | 5 517 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 314 766.00 | 4 190 822.00 | 2 160 366.00 | 7 314 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 897.00 | 3 441 897.00 | | 3 441 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 108.00 | 214 108.00 | | 214 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 216.00 | | | 2 654 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 494 707.00 | | | 36 494 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 637 245.00 | 3 637 245.00 | | 3 637 245.00 |
VP Divers | 420 179.00 | | | 420 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 638.00 | | | 607 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 582 612.00 | 36 584 666.00 | 16 997 946.00 | 53 582 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 985 259.00 | 18 230 259.00 | 6 755 000.00 | 24 985 259.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 506.00 | | | 506.00 |