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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 000.00 | 6 013 000.00 | 554 000.00 | 656 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 005 000.00 | 26 028 000.00 | 977 000.00 | 27 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334 000.00 | 3 092 000.00 | 242 000.00 | 3 334 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 867 000.00 | 29 180 000.00 | 3 687 000.00 | 32 867 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 398 000.00 | | 2 398 000.00 | 2 398 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873 000.00 | | 873 000.00 | 873 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 683 000.00 | 71 173 000.00 | 162 511 000.00 | 233 683 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 706 000.00 | | 27 706 000.00 | 27 706 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929 000.00 | | 2 929 000.00 | 2 929 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 762 000.00 | 3 822 000.00 | 44 940 000.00 | 48 762 000.00 |
BZ Autres créances | 413 845 000.00 | 60 660 000.00 | 353 185 000.00 | 413 845 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 405 000.00 | 5 280 000.00 | 27 125 000.00 | 32 405 000.00 |
CF Disponibilités | 65 593 000.00 | | 65 593 000.00 | 65 593 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789 000.00 | | 3 789 000.00 | 3 789 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 029 000.00 | 69 762 000.00 | 525 267 000.00 | 595 029 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 344 000.00 | | 7 344 000.00 | 7 344 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 056 000.00 | 140 935 000.00 | 695 121 000.00 | 836 056 000.00 |
CU Autres participations | 110 635 000.00 | 6 860 000.00 | 103 775 000.00 | 110 635 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 21 574 000.00 | 23 199 000.00 | | 21 574 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 004 000.00 | -659 000.00 | | 3 004 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 847 000.00 | 25 808 000.00 | | 27 847 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 865 000.00 | 2 141 000.00 | | 3 865 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 000.00 | 184 000.00 | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 063 000.00 | 2 326 000.00 | | 4 063 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 693 000.00 | 14 142 000.00 | | 21 693 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185 000.00 | 4 127 000.00 | | 4 185 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296 000.00 | 7 648 000.00 | | 8 296 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 000.00 | 1 948 000.00 | | 2 448 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 341 000.00 | 123 000.00 | | 341 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 229 000.00 | 28 005 000.00 | | 37 229 000.00 |
ED (V) | 371 000.00 | 354 000.00 | | 371 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 512 000.00 | 56 494 000.00 | | 69 512 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 34 278 100.00 | 34 278 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 34 278 100.00 | 34 278 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 223 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 232 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 918 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 553 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 223 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 086 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 328 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 105 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 598 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 813 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 734 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 644 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 539 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 106 900.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 13 700.00 | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 800.00 | 377 600.00 | | 54 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940 800.00 | 12 100.00 | | 940 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 600.00 | 389 700.00 | | 995 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 200.00 | -26 900.00 | | -98 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 800.00 | 109 200.00 | | 552 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 180 700.00 | 34 775 300.00 | | 46 180 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 176 600.00 | 35 435 200.00 | | 43 176 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 040 000.00 | -65 900.00 | | 30 040 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 024 900.00 | | 5 415 200.00 | 19 024 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941 200.00 | 16 151 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071 700.00 | 23 368 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 500.00 | 3 357 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 100.00 | 3 859 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357 200.00 | | 18 500.00 | 3 357 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 000.00 | | 314 900.00 | 3 657 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 010 700.00 | | 5 081 800.00 | 12 010 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302 000.00 | 251 800.00 | 122 600.00 | 6 302 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154 300.00 | 68 300.00 | 18 500.00 | 3 154 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 700.00 | 183 500.00 | 104 100.00 | 3 147 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 261 000.00 | 28 212 000.00 | 10 836 000.00 | 23 261 000.00 |
6T Sur comptes clients | 375 000.00 | 7 000.00 | | 375 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 344 000.00 | | 816 000.00 | 1 344 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 940 000.00 | 1 163 000.00 | 2 441 000.00 | 8 940 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 266 000.00 | 3 984 000.00 | 3 525 000.00 | 11 266 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 213 052 000.00 | 33 375 000.00 | 179 677 000.00 | 213 052 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 967 000.00 | 82 967 000.00 | | 82 967 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 641 000.00 | 20 641 000.00 | | 20 641 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 000.00 | 3 177 000.00 | | 3 177 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 110 635.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 940 000.00 | 44 940 000.00 | | 44 940 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 822 000.00 | 3 822 000.00 | | 3 822 000.00 |
VC Groupe et associés | 407 149 000.00 | 346 489 000.00 | 60 660 000.00 | 407 149 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 693 000.00 | 3 725 000.00 | 17 967 000.00 | 21 693 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 881 000.00 | 3 881 000.00 | | 3 881 000.00 |
VP Divers | 5 636 000.00 | 5 636 000.00 | | 5 636 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 838 000.00 | 408 665 000.00 | 222 173 000.00 | 630 838 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 293 000.00 | 192 616 000.00 | 179 677 000.00 | 372 293 000.00 |