| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 648.00 | 7.00 | 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 681.00 | 18.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383.00 | 163.00 | 219.00 | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 3 072.00 | 510.00 | 3 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 065.00 | 6 566.00 | 15 499.00 | 22 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BN En cours de production de biens | | | 22 311 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BZ Autres créances | 35 163.00 | 4 554.00 | 30 609.00 | 35 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 982.00 | 352.00 | 3 630.00 | 3 982.00 |
CF Disponibilités | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 062.00 | 4 906.00 | 51 155.00 | 56 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 054.00 | 11 472.00 | 67 582.00 | 79 054.00 |
CU Autres participations | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 21 161.00 | 24 578.00 | | 21 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964.00 | -3 416.00 | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 26 395.00 | 24 431.00 | | 26 395.00 |
DP Provisions pour risques | 2 856.00 | 3 636.00 | | 2 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 243.00 | 232.00 | | 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 099.00 | 3 869.00 | | 3 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 955.00 | 27 166.00 | | 24 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 3 809.00 | | 1 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | 106.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 6 041.00 | | 7 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906.00 | 2 363.00 | | 2 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 15.00 | | 54.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 189.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 781.00 | 39 691.00 | | 37 781.00 |
ED (V) | 306.00 | 720.00 | | 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 582.00 | 68 712.00 | | 67 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 103 000.00 | -2 622 000.00 | | 5 103 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 916 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 916 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 916 000.00 | 2 730 000.00 | | 2 916 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 694 000.00 | |
FG Production vendue services | | 22 385 000.00 | 22 385 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 385 000.00 | 22 385 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 356 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 064 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 584 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 988 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 247 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 447 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 622 000.00 | |
GE Autres charges | | | 750 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 443 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 087 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 782 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 678 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 855 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 657 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 927 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 227 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 14 000.00 | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | 14 000.00 | | 103 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 000.00 | 132 000.00 | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 000.00 | 144 000.00 | | 135 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | -129 000.00 | | -31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 000.00 | -75 000.00 | | 144 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 117 000.00 | 37 228 000.00 | | 34 117 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 152 000.00 | 40 645 000.00 | | 32 152 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 000.00 | -3 416 000.00 | | 1 964 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 975 000.00 | -665 000.00 | | 6 975 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 872 000.00 | -1 957 000.00 | | -1 872 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 103 000.00 | -2 622 000.00 | | 5 103 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 627 700.00 | | 1 750 500.00 | 23 627 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 700.00 | 14 742 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 313 100.00 | 22 065 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 300.00 | 3 965 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357 200.00 | | | 3 357 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975 900.00 | | 301 900.00 | 3 975 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 294 600.00 | | 1 448 600.00 | 16 294 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 639 400.00 | 239 000.00 | 312 300.00 | 6 639 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267 300.00 | 63 200.00 | | 3 267 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 200.00 | 175 800.00 | 312 300.00 | 3 372 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 869.00 | 1 550.00 | 2 319.00 | 3 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 695.00 | 415.00 | 1 204.00 | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 565.00 | 1 965.00 | 3 524.00 | 9 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 093 000.00 | 8 093 000.00 | | 8 093 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573 000.00 | 2 573 200.00 | | 2 573 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 400.00 | 262 400.00 | | 262 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 628 000.00 | 2 000 000.00 | 12 628 000.00 | 14 628 000.00 |
UP Prêts | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 538 000.00 | 3 538 600.00 | | 3 538 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 300.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 710 200.00 | 710 200.00 | | 710 200.00 |
VC Groupe et associés | 34 398 000.00 | 29 844 700.00 | 4 554 000.00 | 34 398 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 955 200.00 | 4 861 100.00 | 20 094 100.00 | 24 955 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 900.00 | 1 742 900.00 | | 1 742 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 500.00 | 727 500.00 | | 727 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 000.00 | 501 400.00 | | 501 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 673 000.00 | 37 377 000.00 | 17 296 500.00 | 54 673 000.00 |
VW T.V.A. | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 781 000.00 | 17 686 900.00 | 20 094 100.00 | 37 781 000.00 |