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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 700.00 | 625 000.00 | 31 700.00 | 656 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700 500.00 | 2 642 300.00 | 58 200.00 | 2 700 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 400.00 | 329 600.00 | 3 800.00 | 333 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 642 600.00 | 3 042 600.00 | 600 000.00 | 3 642 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 627 700.00 | 6 639 400.00 | 16 988 300.00 | 23 627 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145 100.00 | | 2 145 100.00 | 2 145 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | 17 284 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 100.00 | 117 300.00 | 2 717 800.00 | 2 835 100.00 |
BZ Autres créances | 35 729 900.00 | 4 417 000.00 | 31 312 900.00 | 35 729 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150 800.00 | 1 161 600.00 | 1 989 200.00 | 3 150 800.00 |
CF Disponibilités | 10 995 100.00 | | 10 995 100.00 | 10 995 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 550 500.00 | 5 695 900.00 | 49 854 600.00 | 55 550 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 869 300.00 | | 1 869 300.00 | 1 869 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 047 500.00 | 12 335 300.00 | 68 712 100.00 | 81 047 500.00 |
CU Autres participations | 11 203 200.00 | | 11 203 200.00 | 11 203 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 200.00 | 1 608 200.00 | | 1 608 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 700.00 | 1 500 700.00 | | 1 500 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DG Autres réserves | 24 578 200.00 | 21 574 100.00 | | 24 578 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 416 900.00 | 3 004 000.00 | | -3 416 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 100.00 | 27 847 900.00 | | 2 443 100.00 |
DP Provisions pour risques | 3 636 500.00 | 3 865 000.00 | | 3 636 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 600.00 | 198 700.00 | | 232 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 869 100.00 | 4 063 700.00 | | 3 869 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 166 700.00 | 21 693 300.00 | | 27 166 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809 500.00 | 4 185 800.00 | | 3 809 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 000.00 | 248 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 000.00 | 8 296 700.00 | | 6 041 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 300.00 | 2 448 500.00 | | 2 363 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
EA Autres dettes | 189 500.00 | 341 800.00 | | 189 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 691 200.00 | 37 229 300.00 | | 39 691 200.00 |
ED (V) | 720 800.00 | 371 200.00 | | 720 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 712 100.00 | 69 512 100.00 | | 68 712 100.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 622 000.00 | 5 364 000.00 | | -2 622 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 730 000.00 | 2 256 000.00 | | 2 730 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 730 000.00 | 2 256 000.00 | | 2 730 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 743 000.00 | |
FG Production vendue services | | 25 371 700.00 | 25 371 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 371 700.00 | 25 371 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 447 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 340 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 527 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 287 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 688 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 076 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 205 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 420 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 766 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 502 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 545 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 500 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 362 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 800.00 | 1 300.00 | | 14 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | 13 100.00 | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 000.00 | 54 800.00 | | 132 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 700.00 | 940 800.00 | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 700.00 | 995 600.00 | | 144 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 000.00 | -982 000.00 | | -129 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 000.00 | 552 800.00 | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 228 800.00 | 46 180 700.00 | | 37 228 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 645 700.00 | 43 176 600.00 | | 40 645 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 416 900.00 | 3 004 000.00 | | -3 416 900.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -665 000.00 | 6 155 000.00 | | -665 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 957 000.00 | -791 000.00 | | -1 957 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 622 000.00 | 5 364 000.00 | | -2 622 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 368 300.00 | | 525 900.00 | 23 368 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 200.00 | 16 294 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 500.00 | 23 627 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 300.00 | 3 975 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357 200.00 | | | 3 357 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859 900.00 | | 365 300.00 | 3 859 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 151 300.00 | | 160 500.00 | 16 151 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 431 300.00 | 217 200.00 | 9 000.00 | 6 431 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204 100.00 | 63 200.00 | | 3 204 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 200.00 | 154 000.00 | 9 000.00 | 3 227 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252 900.00 | 6 252 900.00 | | 6 252 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118 500.00 | 2 118 500.00 | | 2 118 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 900.00 | 248 900.00 | | 248 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 203 200.00 | | 16 203 200.00 | 16 203 200.00 |
UP Prêts | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 800.00 | 2 717 800.00 | | 2 717 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977 800.00 | 977 800.00 | | 977 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
VC Groupe et associés | 34 727 800.00 | 30 310 800.00 | 4 417 000.00 | 34 727 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 166 800.00 | 5 794 500.00 | 21 372 300.00 | 27 166 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 809 500.00 | 3 809 500.00 | | 3 809 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 554 000.00 | 34 842 400.00 | 20 711 600.00 | 55 554 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 691 300.00 | 18 319 000.00 | 21 372 300.00 | 39 691 300.00 |