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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 976.00 | 40 000.00 | 133 976.00 | 173 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 294.00 | 4 883.00 | 6 412.00 | 11 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 847.00 | 59 646.00 | 462 201.00 | 521 847.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BZ Autres créances | 395 567.00 | | 395 567.00 | 395 567.00 |
CF Disponibilités | 870 105.00 | | 870 105.00 | 870 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 127.00 | | 1 293 127.00 | 1 293 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 974.00 | 59 646.00 | 1 755 328.00 | 1 814 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
CU Autres participations | 286 449.00 | 14 764.00 | 271 686.00 | 286 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 513.00 | 1 176 513.00 | | 1 176 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 859.00 | 67 944.00 | | 70 859.00 |
DG Autres réserves | 336 621.00 | 331 251.00 | | 336 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 638.00 | 58 284.00 | | 29 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 304.00 | 1 753 666.00 | | 1 733 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 34.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 23 823.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 132.00 | | 11 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 109.00 | 3 000.00 | | 4 109.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 023.00 | 37 989.00 | | 22 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 328.00 | 1 791 655.00 | | 1 755 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 023.00 | 37 989.00 | | 22 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FM Production stockée | | | -130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 495.00 | 6 148.00 | | 818 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 495.00 | 6 148.00 | | 818 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 362.00 | 6 148.00 | | 705 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 362.00 | 8 922.00 | | 705 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 133.00 | -2 774.00 | | 113 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 529.00 | 402 294.00 | | 1 068 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 891.00 | 344 009.00 | | 1 038 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 638.00 | 58 284.00 | | 29 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 086.00 | | 284 123.00 | 943 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633 925.00 | 336 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 362.00 | 521 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 437.00 | 173 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 437.00 | | 173 976.00 | 71 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 794.00 | | 3 500.00 | 7 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 854.00 | | 106 647.00 | 863 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277.00 | 1 605.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277.00 | 1 605.00 | | 3 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 423 280.00 | | 423 280.00 | 423 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 284.00 | 54 764.00 | 120 284.00 | 120 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 284.00 | 54 764.00 | 120 284.00 | 120 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 764.00 | 120 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VC Groupe et associés | 379 939.00 | | | 379 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 153.00 | 422 153.00 | | 422 153.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |