| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 294.00 | 8 479.00 | 2 815.00 | 11 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 421 548.00 | 62 258.00 | 359 290.00 | 421 548.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
BZ Autres créances | 569 774.00 | | 569 774.00 | 569 774.00 |
CF Disponibilités | 506 003.00 | | 506 003.00 | 506 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 651.00 | | 1 222 651.00 | 1 222 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 199.00 | 62 258.00 | 1 581 941.00 | 1 644 199.00 |
CU Autres participations | 410 254.00 | 53 779.00 | 356 474.00 | 410 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 513.00 | 1 176 513.00 | | 1 176 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
DG Autres réserves | 197 160.00 | 284 763.00 | | 197 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 557.00 | -87 602.00 | | -28 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 131.00 | 1 565 688.00 | | 1 537 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 173.00 | 13 181.00 | | 18 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 960.00 | | 13 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 934.00 | 12 000.00 | | 5 934.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | 6 020.00 | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 811.00 | 45 270.00 | | 44 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 941.00 | 1 610 957.00 | | 1 581 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 811.00 | 45 270.00 | | 44 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 920.00 | | 191 920.00 | 191 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 920.00 | | 191 920.00 | 191 920.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 960.00 | 14 900.00 | | 241 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 960.00 | 14 900.00 | | 241 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 384.00 | 199 000.00 | | 58 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 384.00 | 199 000.00 | | 58 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 576.00 | -184 100.00 | | 183 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 511.00 | 296 895.00 | | 408 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 069.00 | 384 497.00 | | 437 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 557.00 | -87 602.00 | | -28 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 346.00 | | 88 586.00 | 391 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 384.00 | 410 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 384.00 | 421 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 052.00 | | 88 586.00 | 380 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 681.00 | 1 798.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 681.00 | 1 798.00 | | 6 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 779.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 546 556.00 | 546 556.00 | | 546 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 149.00 | 614 149.00 | | 614 149.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |