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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 017.00 | 782.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 895.00 | 6 828.00 | 67.00 | 6 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 770.00 | 105 701.00 | 359 069.00 | 464 770.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 1 136 303.00 | | 1 136 303.00 | 1 136 303.00 |
CF Disponibilités | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 143.00 | | 1 364 143.00 | 1 364 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 912.00 | 105 701.00 | 1 723 212.00 | 1 828 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 111 669.00 | | | 1 111 669.00 |
CU Autres participations | 440 276.00 | 97 856.00 | 342 420.00 | 440 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 513.00 | 1 176 513.00 | | 1 176 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 725.00 | 72 341.00 | | 78 725.00 |
DG Autres réserves | 172 070.00 | 172 070.00 | | 172 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 820.00 | 6 385.00 | | 148 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 802.00 | 1 546 982.00 | | 1 695 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 79.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444.00 | 29 996.00 | | 12 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 13 376.00 | | 14 020.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 6 605.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 409.00 | 50 057.00 | | 27 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 212.00 | 1 597 039.00 | | 1 723 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 409.00 | 50 057.00 | | 27 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 666.00 | 225 250.00 | | 193 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 666.00 | 235 250.00 | | 195 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 545.00 | 235 717.00 | | 26 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 545.00 | 235 717.00 | | 26 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 121.00 | -468.00 | | 169 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 857.00 | 322 540.00 | | 250 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 037.00 | 316 155.00 | | 102 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 820.00 | 6 385.00 | | 148 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 533.00 | | 20 782.00 | 470 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 545.00 | 456 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 545.00 | 464 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 840.00 | | 20 782.00 | 461 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 792.00 | 1 053.00 | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | 1 053.00 | | 6 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 22 856.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 22 856.00 | | 75 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 337.00 | 20 668.00 | 1 111 669.00 | 1 132 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 817.00 | 50 148.00 | 1 111 669.00 | 1 161 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |