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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 294.00 | 6 681.00 | 4 614.00 | 11 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 346.00 | 6 681.00 | 384 665.00 | 391 346.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 698 987.00 | | 698 987.00 | 698 987.00 |
CF Disponibilités | 305 280.00 | | 305 280.00 | 305 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 292.00 | | 1 226 292.00 | 1 226 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 638.00 | 6 681.00 | 1 610 957.00 | 1 617 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
CU Autres participations | 328 968.00 | | 328 968.00 | 328 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 513.00 | 1 176 513.00 | | 1 176 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 341.00 | 70 859.00 | | 72 341.00 |
DG Autres réserves | 284 763.00 | 336 621.00 | | 284 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 602.00 | 29 638.00 | | -87 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 688.00 | 1 733 304.00 | | 1 565 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 129.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 181.00 | 673.00 | | 13 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 960.00 | 11 093.00 | | 13 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 4 109.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 270.00 | 22 023.00 | | 45 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 957.00 | 1 755 328.00 | | 1 610 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FM Production stockée | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | 818 495.00 | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | 818 495.00 | | 14 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 000.00 | 705 362.00 | | 199 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 000.00 | 705 362.00 | | 199 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 100.00 | 113 133.00 | | -184 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 895.00 | 1 068 529.00 | | 296 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 497.00 | 1 038 891.00 | | 384 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 602.00 | 29 638.00 | | -87 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 847.00 | | 68 498.00 | 521 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 024.00 | 380 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 000.00 | 391 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 976.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 976.00 | | | 173 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 577.00 | | 68 498.00 | 336 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883.00 | 1 798.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 883.00 | 1 798.00 | | 4 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VC Groupe et associés | 385 683.00 | | | 385 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 294.00 | | | 307 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 100.00 | 772 100.00 | | 772 100.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |