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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 658.00 | 1 142.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 895.00 | 6 134.00 | 760.00 | 6 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 470 533.00 | 81 792.00 | 388 741.00 | 470 533.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 835 716.00 | | 835 716.00 | 835 716.00 |
CF Disponibilités | 247 040.00 | | 247 040.00 | 247 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 298.00 | | 1 208 298.00 | 1 208 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 831.00 | 81 792.00 | 1 597 039.00 | 1 678 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 813 172.00 | | | 813 172.00 |
CU Autres participations | 461 840.00 | 75 000.00 | 386 840.00 | 461 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 513.00 | 1 176 513.00 | | 1 176 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
DG Autres réserves | 172 070.00 | 168 603.00 | | 172 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 385.00 | 3 467.00 | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 982.00 | 1 540 597.00 | | 1 546 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 178.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 996.00 | 67 696.00 | | 29 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 263.00 | | 13 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 888.00 | | |
EA Autres dettes | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 057.00 | 88 630.00 | | 50 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 039.00 | 1 629 227.00 | | 1 597 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 250.00 | 251 210.00 | | 225 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 250.00 | 261 210.00 | | 235 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 717.00 | 19 200.00 | | 235 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 717.00 | 19 200.00 | | 235 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 242 010.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 540.00 | 345 574.00 | | 322 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 155.00 | 342 107.00 | | 316 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 385.00 | 3 467.00 | | 6 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 947.00 | | 70 304.00 | 635 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 717.00 | 461 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 717.00 | 470 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 253.00 | | 70 304.00 | 627 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 483.00 | 1 309.00 | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 483.00 | 1 309.00 | | 5 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 812.00 | | 72 812.00 | 147 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VC Groupe et associés | 827 780.00 | 14 608.00 | 813 172.00 | 827 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 258.00 | 48 086.00 | 813 172.00 | 861 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |