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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 298.00 | 1 501.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 895.00 | 5 185.00 | 1 710.00 | 6 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 947.00 | 149 963.00 | 485 984.00 | 635 947.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 997.00 | 3 331.00 | 20 666.00 | 23 997.00 |
BZ Autres créances | 845 935.00 | | 845 935.00 | 845 935.00 |
CF Disponibilités | 176 165.00 | | 176 165.00 | 176 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 574.00 | 3 331.00 | 1 143 243.00 | 1 146 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 521.00 | 153 294.00 | 1 629 227.00 | 1 782 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820 139.00 | | | 820 139.00 |
CU Autres participations | 547 253.00 | 144 481.00 | 402 773.00 | 547 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 513.00 | 1 176 513.00 | | 1 176 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
DG Autres réserves | 168 603.00 | 197 160.00 | | 168 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467.00 | -28 557.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 597.00 | 1 537 131.00 | | 1 540 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 112.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 696.00 | 18 173.00 | | 67 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 987.00 | | 13 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | 5 934.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 630.00 | 44 811.00 | | 88 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 227.00 | 1 581 941.00 | | 1 629 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 630.00 | 44 811.00 | | 88 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 210.00 | 241 960.00 | | 261 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 200.00 | 58 384.00 | | 19 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 010.00 | 183 576.00 | | 242 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 574.00 | 408 511.00 | | 345 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 107.00 | 437 069.00 | | 342 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 467.00 | -28 557.00 | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 548.00 | | 237 999.00 | 421 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 200.00 | 627 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 600.00 | 635 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 8 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | | 1 799.00 | 11 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 254.00 | | 236 200.00 | 410 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 479.00 | 1 404.00 | 4 400.00 | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | 1 404.00 | 4 400.00 | 8 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 779.00 | 147 812.00 | 53 779.00 | 53 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 779.00 | 147 812.00 | 53 779.00 | 53 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 331.00 | | |
UG ‐ Financières | | 144 481.00 | 53 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VC Groupe et associés | 830 099.00 | 9 960.00 | 820 139.00 | 830 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 409.00 | 130 270.00 | 820 139.00 | 950 409.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |