| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 684 266.00 | | 2 684 266.00 | 2 684 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 208.00 | 390 610.00 | 66 598.00 | 457 208.00 |
AN Terrains | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 779 053.00 | 4 850 884.00 | 1 928 168.00 | 6 779 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 208 252.00 | 7 752 983.00 | 2 455 269.00 | 10 208 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 366.00 | | 551 366.00 | 551 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 684 321.00 | 12 994 477.00 | 7 689 844.00 | 20 684 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 232.00 | | 1 071 232.00 | 1 071 232.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 711.00 | 124 813.00 | 2 948 898.00 | 3 073 711.00 |
BZ Autres créances | 3 441 942.00 | 40 286.00 | 3 401 656.00 | 3 441 942.00 |
CF Disponibilités | 3 639 534.00 | | 3 639 534.00 | 3 639 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 664.00 | | 188 664.00 | 188 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 463 202.00 | 165 099.00 | 11 298 102.00 | 11 463 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 147 522.00 | 13 159 576.00 | 18 987 946.00 | 32 147 522.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 3 534 656.00 | 4 199 027.00 | | 3 534 656.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 886.00 | | | -1 061 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 374.00 | 2 205 640.00 | | 2 477 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 196.00 | 12 039.00 | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 7 471 991.00 | 8 937 358.00 | | 7 471 991.00 |
DP Provisions pour risques | 1 475 121.00 | 139 800.00 | | 1 475 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475 121.00 | 139 800.00 | | 1 475 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 696 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 749.00 | 345 749.00 | | 345 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | 5 712.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 294.00 | 2 474 953.00 | | 4 065 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 379 676.00 | 4 929 303.00 | | 5 379 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 044.00 | | 3 805.00 |
EA Autres dettes | 243 443.00 | 155 220.00 | | 243 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 040 834.00 | 8 626 520.00 | | 10 040 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 987 946.00 | 17 703 678.00 | | 18 987 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 665 399.00 | | 48 665 399.00 | 48 665 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 665 399.00 | | 48 665 399.00 | 48 665 399.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 283 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 069 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 960 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 962 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 018 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 607.00 | |
GE Autres charges | | | 52 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 571 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 711 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 611.00 | 85 201.00 | | 823 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 611.00 | 85 201.00 | | 823 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 002.00 | 517.00 | | 272 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 227.00 | 517.00 | | 276 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 384.00 | 84 684.00 | | 547 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 036.00 | 224 429.00 | | 198 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 253.00 | 597 957.00 | | 522 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 107 405.00 | 51 995 281.00 | | 50 107 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 630 031.00 | 49 789 641.00 | | 47 630 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 374.00 | 2 205 640.00 | | 2 477 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 640 274.00 | | 2 051 237.00 | 18 640 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 191.00 | 551 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 191.00 | 20 684 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 989 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606 021.00 | | 536 884.00 | 2 606 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 515 868.00 | | 1 473 882.00 | 15 515 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 386.00 | | 40 471.00 | 518 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 827 564.00 | 1 166 914.00 | | 11 827 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 536.00 | 126 899.00 | | 337 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 490 028.00 | 1 040 014.00 | | 11 490 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 800.00 | 1 412 493.00 | 77 172.00 | 139 800.00 |
6T Sur comptes clients | 168 093.00 | | 43 280.00 | 168 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 024.00 | 33 793.00 | 1 530.00 | 8 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 117.00 | 33 793.00 | 44 810.00 | 176 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 916.00 | 1 446 286.00 | 121 982.00 | 315 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 400.00 | 121 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 749.00 | 345 749.00 | | 345 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 162.00 | 4 068 162.00 | | 4 068 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856 423.00 | 1 856 423.00 | | 1 856 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220 982.00 | 3 220 982.00 | | 3 220 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 443.00 | 243 443.00 | | 243 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 366.00 | | | 551 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 072 193.00 | | | 3 072 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 645.00 | | | 2 000 645.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 779.00 | | | 691 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 194.00 | | | 146 194.00 |
VP Divers | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 298.00 | 235 298.00 | | 235 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 985.00 | | | 1 214 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 664.00 | | | 188 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 255 682.00 | 6 704 316.00 | 551 366.00 | 7 255 682.00 |
VW T.V.A. | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 040 834.00 | 10 040 834.00 | | 10 040 834.00 |