| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 602.00 | | 334 602.00 | 334 602.00 |
AH Fonds commercial | 2 684 265.00 | | 2 684 265.00 | 2 684 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 822.00 | 682 714.00 | -89 892.00 | 592 822.00 |
AN Terrains | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205 958.00 | 6 248 415.00 | 1 957 542.00 | 8 205 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 851 355.00 | 8 708 704.00 | 2 142 650.00 | 10 851 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 921.00 | | 138 921.00 | 138 921.00 |
BF Prêts | 139 695.00 | | 139 695.00 | 139 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 992 645.00 | 15 639 834.00 | 7 352 811.00 | 22 992 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 847.00 | | 901 847.00 | 901 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015 866.00 | 73 123.00 | 2 942 742.00 | 3 015 866.00 |
BZ Autres créances | 10 682 900.00 | 960 926.00 | 9 721 974.00 | 10 682 900.00 |
CF Disponibilités | 384 386.00 | | 384 386.00 | 384 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334 727.00 | | 1 334 727.00 | 1 334 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 435 902.00 | 1 034 049.00 | 15 401 852.00 | 16 435 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 428 548.00 | 16 673 884.00 | 22 754 664.00 | 39 428 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 3 534 655.00 | 3 534 655.00 | | 3 534 655.00 |
DH Report à nouveau | 2 611 875.00 | 1 415 487.00 | | 2 611 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 318.00 | 1 196 388.00 | | -738 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 507.00 | 2 507.00 | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 7 930 372.00 | 8 669 690.00 | | 7 930 372.00 |
DP Provisions pour risques | 808 997.00 | 360 182.00 | | 808 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 104 513.00 | 1 056 984.00 | | 1 104 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 913 511.00 | 1 417 166.00 | | 1 913 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 965.00 | | | 138 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 636.00 | 345 748.00 | | 307 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 999.00 | 25 593.00 | | 8 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 572.00 | 5 613 839.00 | | 5 801 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 316 218.00 | 5 296 133.00 | | 6 316 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666.00 | 3 950.00 | | 1 666.00 |
EA Autres dettes | 334 326.00 | 424 877.00 | | 334 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 395.00 | 1 494.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 910 780.00 | 11 711 638.00 | | 12 910 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 754 664.00 | 21 798 496.00 | | 22 754 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 753 743.00 | | 48 753 743.00 | 48 753 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 753 743.00 | | 48 753 743.00 | 48 753 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 984 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 457 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 276 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 508 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 243 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 766 477.00 | |
GE Autres charges | | | 233 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 157 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | 817.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 817.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 900.00 | 510 901.00 | | 598 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 900.00 | 510 901.00 | | 598 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 900.00 | -510 083.00 | | -597 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 750.00 | 45 778.00 | | -21 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 995 979.00 | 50 003 026.00 | | 50 995 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 734 297.00 | 48 806 637.00 | | 51 734 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 318.00 | 1 196 388.00 | | -738 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 308 934.00 | | 1 276 136.00 | 22 308 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 082.00 | 182 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 296.00 | 514 129.00 | 22 992 645.00 | 78 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 611 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 296.00 | 11 047.00 | 19 198 680.00 | 78 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 362 232.00 | | 249 458.00 | 3 362 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 333 533.00 | | 954 490.00 | 18 333 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 169.00 | | 72 187.00 | 613 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 262 766.00 | 1 377 067.00 | | 14 262 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 959.00 | 197 754.00 | | 484 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 777 806.00 | 1 179 313.00 | | 13 777 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 417 166.00 | 766 477.00 | 270 132.00 | 1 417 166.00 |
6T Sur comptes clients | 124 516.00 | | 51 392.00 | 124 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 170.00 | 902 674.00 | 16 919.00 | 75 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 687.00 | 902 674.00 | 68 311.00 | 199 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 854.00 | 1 669 151.00 | 338 444.00 | 1 616 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669 151.00 | 338 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 636.00 | 307 636.00 | | 307 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 571.00 | 5 810 571.00 | | 5 810 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890 221.00 | 1 890 221.00 | | 1 890 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160 011.00 | 4 160 011.00 | | 4 160 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 326.00 | 334 326.00 | | 334 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UP Prêts | 139 695.00 | | 139 695.00 | 139 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 697.00 | 3 013 697.00 | | 3 013 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675 642.00 | 675 642.00 | | 675 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VC Groupe et associés | 8 701 898.00 | 8 701 898.00 | | 8 701 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 965.00 | 138 965.00 | | 138 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 279.00 | 221 279.00 | | 221 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 633.00 | 1 195 633.00 | | 1 195 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 727.00 | 1 334 727.00 | | 1 334 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 212 867.00 | 15 033 493.00 | 179 374.00 | 15 212 867.00 |
VW T.V.A. | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 910 780.00 | 12 910 780.00 | | 12 910 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 508.00 | | | 508.00 |