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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 757.00 | | 220 757.00 | 220 757.00 |
AH Fonds commercial | 2 684 265.00 | | 2 684 265.00 | 2 684 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 208.00 | 484 959.00 | -27 751.00 | 457 208.00 |
AN Terrains | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507 936.00 | 5 562 463.00 | 1 945 473.00 | 7 507 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 713 416.00 | 8 215 343.00 | 2 498 072.00 | 10 713 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
BF Prêts | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 761.00 | | 542 761.00 | 542 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 308 934.00 | 14 262 766.00 | 8 046 168.00 | 22 308 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 724.00 | | 933 724.00 | 933 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 108.00 | 124 516.00 | 2 916 591.00 | 3 041 108.00 |
BZ Autres créances | 7 508 838.00 | 75 170.00 | 7 433 667.00 | 7 508 838.00 |
CF Disponibilités | 2 212 891.00 | | 2 212 891.00 | 2 212 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 413.00 | | 176 413.00 | 176 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 952 015.00 | 199 687.00 | 13 752 328.00 | 13 952 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 260 950.00 | 14 462 454.00 | 21 798 496.00 | 36 260 950.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 3 534 655.00 | 3 534 655.00 | | 3 534 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 487.00 | -1 061 886.00 | | 1 415 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 388.00 | 2 477 373.00 | | 1 196 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 507.00 | 1 195.00 | | 2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 8 669 690.00 | 7 471 990.00 | | 8 669 690.00 |
DP Provisions pour risques | 360 182.00 | 1 475 121.00 | | 360 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056 984.00 | | | 1 056 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 417 166.00 | 1 475 121.00 | | 1 417 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 748.00 | 345 748.00 | | 345 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 593.00 | 2 867.00 | | 25 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 839.00 | 4 065 293.00 | | 5 613 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 296 133.00 | 5 379 675.00 | | 5 296 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 805.00 | | 3 950.00 |
EA Autres dettes | 424 877.00 | 243 442.00 | | 424 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 711 638.00 | 10 040 834.00 | | 11 711 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 798 496.00 | 18 987 945.00 | | 21 798 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 996 329.00 | | 47 996 329.00 | 47 996 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 996 329.00 | | 47 996 329.00 | 47 996 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 995 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 157 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 118 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 798 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 143 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 529.00 | |
GE Autres charges | | | 46 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 249 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | 823 611.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 823 611.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 901.00 | 272 002.00 | | 510 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 901.00 | 276 227.00 | | 510 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 083.00 | 547 384.00 | | -510 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 198 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 778.00 | 522 253.00 | | 45 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 003 026.00 | 50 107 405.00 | | 50 003 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 806 637.00 | 47 630 031.00 | | 48 806 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 388.00 | 2 477 374.00 | | 1 196 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 684 320.00 | | 1 624 613.00 | 20 684 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 308 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 333 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142 904.00 | | 219 327.00 | 3 142 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 989 749.00 | | 1 343 783.00 | 16 989 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 666.00 | | 61 503.00 | 551 666.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 994 477.00 | 1 268 289.00 | | 12 994 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 610.00 | 94 349.00 | | 390 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 603 866.00 | 1 173 939.00 | | 12 603 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 475 121.00 | 252 529.00 | 310 484.00 | 1 475 121.00 |
6T Sur comptes clients | 124 812.00 | | 296.00 | 124 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 286.00 | 47 195.00 | 12 310.00 | 40 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 099.00 | 47 195.00 | 12 607.00 | 165 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 220.00 | 299 726.00 | 323 091.00 | 1 640 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 725.00 | 323 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 748.00 | | | 345 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 433.00 | 5 639 433.00 | | 5 639 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874 052.00 | 1 874 052.00 | | 1 874 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154 629.00 | 3 154 629.00 | | 3 154 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 877.00 | 424 877.00 | | 424 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UP Prêts | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 761.00 | | | 542 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 218.00 | | | 3 039 218.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VC Groupe et associés | 5 119 372.00 | | | 5 119 372.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
VP Divers | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 947.00 | 213 947.00 | | 213 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220 296.00 | | | 2 220 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 413.00 | | | 176 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 336 629.00 | 10 726 360.00 | 610 269.00 | 11 336 629.00 |
VW T.V.A. | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 711 638.00 | 11 365 890.00 | | 11 711 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 478.00 | 469.00 | | 478.00 |