| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 018.00 | 1 075 244.00 | 145 773.00 | 1 221 018.00 |
AH Fonds commercial | 2 719 265.00 | | 2 719 265.00 | 2 719 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106 192.00 | 7 570 520.00 | 2 535 672.00 | 10 106 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 406 602.00 | 9 643 362.00 | 1 763 240.00 | 11 406 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 556.00 | | 315 556.00 | 315 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BF Prêts | 281 091.00 | | 281 091.00 | 281 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 055 289.00 | 18 289 127.00 | 7 766 161.00 | 26 055 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198 710.00 | | 1 198 710.00 | 1 198 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 798.00 | | 91 798.00 | 91 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -845 566.00 | 45 059.00 | -890 626.00 | -845 566.00 |
BZ Autres créances | 13 515 555.00 | 100 827.00 | 13 414 727.00 | 13 515 555.00 |
CF Disponibilités | 527 776.00 | | 527 776.00 | 527 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529 795.00 | | 1 529 795.00 | 1 529 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 018 068.00 | 145 887.00 | 15 872 181.00 | 16 018 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 073 358.00 | 18 435 014.00 | 23 638 343.00 | 42 073 358.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 3 534 655.00 | 3 534 655.00 | | 3 534 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 658.00 | 1 873 557.00 | | 1 313 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 044.00 | -559 898.00 | | 90 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 670.00 | 2 640.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 7 461 681.00 | 7 371 606.00 | | 7 461 681.00 |
DP Provisions pour risques | 555 821.00 | 692 431.00 | | 555 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 241 441.00 | 1 170 076.00 | | 1 241 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 797 262.00 | 1 862 507.00 | | 1 797 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 537.00 | 113 128.00 | | 5 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 956.00 | 262 636.00 | | 361 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 046.00 | 5 809 054.00 | | 5 386 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 744 215.00 | 4 783 952.00 | | 5 744 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605 871.00 | 307 492.00 | | 1 605 871.00 |
EA Autres dettes | 511 766.00 | 474 064.00 | | 511 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 006.00 | 1 100.00 | | 764 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 379 400.00 | 11 765 709.00 | | 14 379 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 638 343.00 | 20 999 822.00 | | 23 638 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 956.00 | | | 361 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 630.00 | | 824 630.00 | 824 630.00 |
FG Production vendue services | 46 171 595.00 | | 46 171 595.00 | 46 171 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 996 226.00 | | 46 996 226.00 | 46 996 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 315 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 927 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 490 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 314 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 015 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 772 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 348.00 | |
GE Autres charges | | | 102 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 562 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976.00 | 867.00 | | 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 890 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 087.00 | 891 102.00 | | 52 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 313.00 | 1 315 409.00 | | 213 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 313.00 | 1 315 409.00 | | 213 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 225.00 | -424 306.00 | | -161 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 876.00 | 15 421.00 | | 106 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 997 082.00 | 49 818 819.00 | | 48 997 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 907 037.00 | 50 378 718.00 | | 48 907 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 044.00 | -559 898.00 | | 90 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 803 100.00 | | 2 346 913.00 | 23 803 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 679.00 | 284 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 966.00 | 62 758.00 | 26 055 289.00 | 31 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 966.00 | 23 078.00 | 21 830 797.00 | 31 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746 059.00 | | 194 224.00 | 3 746 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 802 958.00 | | 2 082 884.00 | 19 802 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 082.00 | | 69 804.00 | 254 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 044 287.00 | 1 244 840.00 | | 17 044 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 325.00 | 152 918.00 | | 922 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 121 961.00 | 1 091 921.00 | | 16 121 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 862 507.00 | 166 348.00 | 231 593.00 | 1 862 507.00 |
6T Sur comptes clients | 43 484.00 | 1 575.00 | | 43 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 605.00 | 29 520.00 | 37 299.00 | 108 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 089.00 | 31 096.00 | 37 299.00 | 152 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014 596.00 | 197 444.00 | 268 892.00 | 2 014 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 444.00 | 268 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 046.00 | 5 386 046.00 | | 5 386 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180 414.00 | 2 180 414.00 | | 2 180 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872 584.00 | 2 872 584.00 | | 2 872 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605 871.00 | 1 605 871.00 | | 1 605 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 766.00 | 511 766.00 | | 511 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 006.00 | 764 006.00 | | 764 006.00 |
UP Prêts | 281 091.00 | | 281 091.00 | 281 091.00 |
UX Autres créances clients | -848 400.00 | -848 400.00 | | -848 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VC Groupe et associés | 12 283 901.00 | 12 283 901.00 | | 12 283 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VI Groupe et associés | 361 956.00 | 361 956.00 | | 361 956.00 |
VP Divers | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 294.00 | 1 043 294.00 | | 1 043 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529 795.00 | 1 529 795.00 | | 1 529 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 480 874.00 | 14 199 783.00 | 281 091.00 | 14 480 874.00 |
VW T.V.A. | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 379 400.00 | 14 379 400.00 | | 14 379 400.00 |