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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344 246.00 | 1 281 684.00 | 62 562.00 | 1 344 246.00 |
AH Fonds commercial | 2 719 265.00 | | 2 719 265.00 | 2 719 265.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 793 938.00 | 8 316 694.00 | 2 477 244.00 | 10 793 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 945 805.00 | 10 113 015.00 | 1 832 789.00 | 11 945 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 288.00 | | 234 288.00 | 234 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BF Prêts | 351 612.00 | | 351 612.00 | 351 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 392 274.00 | 19 711 394.00 | 7 680 880.00 | 27 392 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 034.00 | | 1 202 034.00 | 1 202 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 473 099.00 | 194 690.00 | 6 278 408.00 | 6 473 099.00 |
BZ Autres créances | 5 238 272.00 | 127 113.00 | 5 111 158.00 | 5 238 272.00 |
CF Disponibilités | 862 679.00 | | 862 679.00 | 862 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537 570.00 | | 1 537 570.00 | 1 537 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 313 654.00 | 321 803.00 | 14 991 849.00 | 15 313 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 705 931.00 | 20 033 199.00 | 22 672 732.00 | 42 705 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 4 938 359.00 | 3 534 655.00 | | 4 938 359.00 |
DH Report à nouveau | | 1 313 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 860.00 | 90 044.00 | | 278 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 642.00 | 2 670.00 | | 46 642.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784 514.00 | 7 461 681.00 | | 7 784 514.00 |
DP Provisions pour risques | 291 164.00 | 555 821.00 | | 291 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 381 788.00 | 1 241 441.00 | | 1 381 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672 952.00 | 1 797 262.00 | | 1 672 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 412.00 | 5 537.00 | | 7 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 255.00 | 361 956.00 | | 452 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 636.00 | 5 386 046.00 | | 5 719 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 639 362.00 | 5 744 215.00 | | 5 639 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 805.00 | 1 605 871.00 | | 759 805.00 |
EA Autres dettes | 635 523.00 | 511 766.00 | | 635 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | 764 006.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 215 265.00 | 14 379 400.00 | | 13 215 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 672 732.00 | 23 638 343.00 | | 22 672 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 255.00 | | | 452 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 577.00 | | 615 577.00 | 615 577.00 |
FG Production vendue services | 47 930 104.00 | | 47 930 104.00 | 47 930 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 545 681.00 | | 48 545 681.00 | 48 545 681.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 957 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 587 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 829 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 727 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 116 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 564.00 | |
GE Autres charges | | | 119 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 423 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 956.00 | | | 175 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 689.00 | 976.00 | | 16 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 823.00 | | | 296 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 513.00 | 52 087.00 | | 313 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 837.00 | 213 313.00 | | 332 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 729.00 | 213 313.00 | | 372 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 216.00 | -161 225.00 | | -59 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 767.00 | 106 876.00 | | 178 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 281 242.00 | 48 997 082.00 | | 51 281 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 002 381.00 | 48 907 037.00 | | 51 002 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 860.00 | 90 044.00 | | 278 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 055 289.00 | | 1 346 457.00 | 26 055 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 472.00 | 27 392 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 685.00 | | 4 063 512.00 | -2 685.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | 9 472.00 | 22 974 033.00 | 2 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940 283.00 | | 120 542.00 | 3 940 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 830 797.00 | | 1 155 393.00 | 21 830 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 207.00 | | 70 521.00 | 284 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 289 127.00 | 1 424 013.00 | 1 747.00 | 18 289 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 244.00 | 206 439.00 | | 1 075 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 213 883.00 | 1 217 574.00 | 1 747.00 | 17 213 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 797 262.00 | 197 730.00 | 322 040.00 | 1 797 262.00 |
6T Sur comptes clients | 45 059.00 | 149 630.00 | | 45 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 827.00 | 147 319.00 | 121 032.00 | 100 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 887.00 | 296 950.00 | 121 032.00 | 145 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943 149.00 | 494 681.00 | 443 073.00 | 1 943 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 514.00 | 146 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 166.00 | 296 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 636.00 | 5 719 636.00 | | 5 719 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210 897.00 | 2 210 897.00 | | 2 210 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695 895.00 | 2 695 895.00 | | 2 695 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 805.00 | 759 805.00 | | 759 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 523.00 | 635 523.00 | | 635 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UP Prêts | 351 612.00 | | | 351 612.00 |
UX Autres créances clients | 6 469 861.00 | | | 6 469 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VC Groupe et associés | 4 274 120.00 | | | 4 274 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VI Groupe et associés | 452 255.00 | 452 255.00 | | 452 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 388.00 | 683 388.00 | | 683 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 455.00 | | | 883 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537 570.00 | | | 1 537 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 600 555.00 | 13 248 942.00 | 351 612.00 | 13 600 555.00 |
VW T.V.A. | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 215 265.00 | 13 215 265.00 | | 13 215 265.00 |