| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 693.00 | | 466 693.00 | 466 693.00 |
AH Fonds commercial | 2 684 265.00 | | 2 684 265.00 | 2 684 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 099.00 | 922 325.00 | -327 226.00 | 595 099.00 |
AN Terrains | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600 256.00 | 6 927 078.00 | 1 673 178.00 | 8 600 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 134 562.00 | 9 194 883.00 | 1 939 679.00 | 11 134 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
BF Prêts | 211 486.00 | | 211 486.00 | 211 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 803 100.00 | 17 044 287.00 | 6 758 813.00 | 23 803 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070 405.00 | | 1 070 405.00 | 1 070 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 493.00 | 43 484.00 | 2 781 009.00 | 2 824 493.00 |
BZ Autres créances | 7 751 668.00 | 108 605.00 | 7 643 062.00 | 7 751 668.00 |
CF Disponibilités | 1 298 408.00 | | 1 298 408.00 | 1 298 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395 450.00 | | 1 395 450.00 | 1 395 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 393 098.00 | 152 089.00 | 14 241 008.00 | 14 393 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 196 199.00 | 17 196 377.00 | 20 999 822.00 | 38 196 199.00 |
CU Autres participations | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 3 534 655.00 | 3 534 655.00 | | 3 534 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 873 557.00 | 2 611 875.00 | | 1 873 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 898.00 | -738 318.00 | | -559 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 640.00 | 1 507.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 7 371 606.00 | 7 930 372.00 | | 7 371 606.00 |
DP Provisions pour risques | 692 431.00 | 808 997.00 | | 692 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 170 076.00 | 1 104 513.00 | | 1 170 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 862 507.00 | 1 913 511.00 | | 1 862 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 128.00 | 138 965.00 | | 113 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 636.00 | 307 636.00 | | 262 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 280.00 | 8 999.00 | | 14 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809 054.00 | 5 801 572.00 | | 5 809 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 783 952.00 | 6 316 218.00 | | 4 783 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 492.00 | 1 666.00 | | 307 492.00 |
EA Autres dettes | 474 064.00 | 334 326.00 | | 474 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 1 395.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 765 709.00 | 12 910 780.00 | | 11 765 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 999 822.00 | 22 754 664.00 | | 20 999 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 504 919.00 | | 47 504 919.00 | 47 504 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 504 919.00 | | 47 504 919.00 | 47 504 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 917 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 604 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 857 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 063 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 209 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 549.00 | |
GE Autres charges | | | 200 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 047 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | 999.00 | | 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 890 235.00 | | | 890 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 102.00 | 999.00 | | 891 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315 409.00 | 598 900.00 | | 1 315 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 409.00 | 598 900.00 | | 1 315 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 306.00 | -597 900.00 | | -424 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | -21 750.00 | | 15 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 818 819.00 | 50 995 979.00 | | 49 818 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 378 718.00 | 51 734 297.00 | | 50 378 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 898.00 | -738 318.00 | | -559 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 992 645.00 | | 937 429.00 | 22 992 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 177.00 | 21 796.00 | 23 803 100.00 | 105 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 177.00 | 21 796.00 | 19 802 958.00 | 105 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 611 690.00 | | 134 368.00 | 3 611 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 198 680.00 | | 731 252.00 | 19 198 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 274.00 | | 71 808.00 | 182 274.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 639 834.00 | 1 404 453.00 | | 15 639 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 714.00 | 239 611.00 | | 682 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 957 120.00 | 1 164 841.00 | | 14 957 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 913 511.00 | 235 549.00 | 286 553.00 | 1 913 511.00 |
6T Sur comptes clients | 73 123.00 | | 29 639.00 | 73 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 960 926.00 | 50 245.00 | 902 566.00 | 960 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 049.00 | 50 245.00 | 932 206.00 | 1 034 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 947 561.00 | 285 795.00 | 1 218 759.00 | 2 947 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 795.00 | 328 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 890 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 636.00 | 262 636.00 | | 262 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823 335.00 | 5 823 335.00 | | 5 823 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799 679.00 | 1 799 679.00 | | 1 799 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713 388.00 | 2 713 388.00 | | 2 713 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 492.00 | 307 492.00 | | 307 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 064.00 | 474 064.00 | | 474 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UP Prêts | 211 486.00 | | 211 486.00 | 211 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 275.00 | 2 822 275.00 | | 2 822 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VC Groupe et associés | 5 757 493.00 | 5 757 493.00 | | 5 757 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 128.00 | 113 128.00 | | 113 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 204.00 | 239 204.00 | | 239 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 935.00 | 1 802 935.00 | | 1 802 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395 450.00 | 1 395 450.00 | | 1 395 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 222 778.00 | 11 971 612.00 | 251 165.00 | 12 222 778.00 |
VW T.V.A. | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 765 709.00 | 11 765 709.00 | | 11 765 709.00 |