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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 960.00 | 13 981.00 | 2 979.00 | 16 960.00 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 582.00 | 52 976.00 | 70 606.00 | 123 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 021.00 | 62 578.00 | 27 443.00 | 90 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 600.00 | 208 785.00 | 132 815.00 | 341 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 606.00 | | 93 606.00 | 93 606.00 |
BP En cours de production de services | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 441.00 | | 884 441.00 | 884 441.00 |
BZ Autres créances | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
CF Disponibilités | 451 933.00 | | 451 933.00 | 451 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 241.00 | | 1 556 241.00 | 1 556 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 841.00 | 208 785.00 | 1 689 056.00 | 1 897 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 658 858.00 | 457 313.00 | | 658 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 789.00 | 201 546.00 | | 266 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 148.00 | 741 358.00 | | 1 008 148.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 191.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 723.00 | 88 219.00 | | 110 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 769.00 | 281 445.00 | | 316 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 686.00 | 212 692.00 | | 214 686.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 5 792.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 908.00 | 588 340.00 | | 645 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 056.00 | 1 364 698.00 | | 1 689 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 908.00 | 588 340.00 | | 645 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 965.00 | | 1 559 965.00 | 1 559 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 965.00 | | 1 559 965.00 | 1 559 965.00 |
FM Production stockée | | | 9 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 168.00 | 2 145.00 | | 2 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 108.00 | 35 000.00 | | 47 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 027.00 | -35 000.00 | | -12 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 837.00 | 91 723.00 | | 125 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 866.00 | 1 392 400.00 | | 1 635 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 077.00 | 1 190 854.00 | | 1 369 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 789.00 | 201 546.00 | | 266 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 185.00 | | 177 007.00 | 212 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | 80.00 | 87 102.00 | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | 19 593.00 | 341 600.00 | 28 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 513.00 | 213 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 095.00 | | 10 800.00 | 30 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 159.00 | | 86 957.00 | 146 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 932.00 | | 79 250.00 | 35 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 661.00 | 24 900.00 | 19 027.00 | 123 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 8 146.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 826.00 | 16 754.00 | 19 027.00 | 117 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 280 000.00 | 792 500.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 79 250.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 114 250.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
UG ‐ Financières | | 79 250.00 | 28 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 769.00 | 316 769.00 | | 316 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UX Autres créances clients | 884 441.00 | | | 884 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 635.00 | 962 385.00 | 79 250.00 | 1 041 635.00 |
VW T.V.A. | 159 226.00 | 159 226.00 | | 159 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 908.00 | 645 908.00 | | 645 908.00 |