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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 782.00 | 39 886.00 | 4 896.00 | 44 782.00 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 311.00 | 100 027.00 | 322 284.00 | 422 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 169.00 | 85 229.00 | 29 941.00 | 115 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 250.00 | 143 250.00 | 126 000.00 | 269 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 299.00 | 368 392.00 | 514 907.00 | 883 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
BP En cours de production de services | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 772.00 | 3 948.00 | 2 073 824.00 | 2 077 772.00 |
BZ Autres créances | 182 104.00 | | 182 104.00 | 182 104.00 |
CF Disponibilités | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 608.00 | 3 948.00 | 2 468 660.00 | 2 472 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 907.00 | 372 340.00 | 2 983 567.00 | 3 355 907.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 031 636.00 | 835 648.00 | | 1 031 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 314.00 | 294 988.00 | | 418 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 449.00 | 1 213 136.00 | | 1 532 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 642.00 | 325.00 | | 57 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 592.00 | 132 849.00 | | 143 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 661.00 | 286 966.00 | | 547 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 542.00 | 280 009.00 | | 420 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 590.00 | | | 280 590.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 916.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 118.00 | 701 064.00 | | 1 451 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 567.00 | 1 914 199.00 | | 2 983 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 890.00 | 701 064.00 | | 1 450 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 522.00 | | 2 176 522.00 | 2 176 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 522.00 | | 2 176 522.00 | 2 176 522.00 |
FM Production stockée | | | 5 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 926.00 | 3 199.00 | | 4 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 001.00 | 504.00 | | 2 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 761.00 | 28 877.00 | | 22 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 761.00 | 63 877.00 | | 22 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 648.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 648.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 052.00 | 63 229.00 | | 21 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 847.00 | 138 995.00 | | 160 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 222.00 | 1 849 795.00 | | 2 211 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 909.00 | 1 554 807.00 | | 1 792 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 314.00 | 294 988.00 | | 418 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 901.00 | | 440 208.00 | 442 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 472.00 | | 6 245.00 | 62 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 328.00 | | 307 963.00 | 229 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 102.00 | | 126 000.00 | 151 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 574.00 | 56 567.00 | | 168 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 995.00 | 15 891.00 | | 23 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 579.00 | 40 676.00 | | 144 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 250.00 | 3 948.00 | | 143 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 250.00 | 3 948.00 | | 143 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 433.00 | 547 433.00 | | 547 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 590.00 | 280 590.00 | | 280 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 250.00 | | 269 250.00 | 269 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 991.00 | 2 070 991.00 | | 2 070 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 136 738.00 | 136 738.00 | | 136 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
VI Groupe et associés | 143 592.00 | 143 592.00 | | 143 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 882.00 | 2 261 781.00 | 277 101.00 | 2 538 882.00 |
VW T.V.A. | 352 411.00 | 352 411.00 | | 352 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 890.00 | 1 450 890.00 | | 1 450 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |