| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 537.00 | 23 995.00 | 14 542.00 | 38 537.00 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 587.00 | 71 101.00 | 62 486.00 | 133 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 741.00 | 73 479.00 | 22 262.00 | 95 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 250.00 | 143 250.00 | | 143 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 901.00 | 311 824.00 | 131 077.00 | 442 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
BP En cours de production de services | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 978.00 | | 1 039 978.00 | 1 039 978.00 |
BZ Autres créances | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
CF Disponibilités | 493 942.00 | | 493 942.00 | 493 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 123.00 | | 1 783 123.00 | 1 783 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 024.00 | 311 824.00 | 1 914 199.00 | 2 226 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 835 648.00 | 658 858.00 | | 835 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 988.00 | 266 789.00 | | 294 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 136.00 | 1 008 148.00 | | 1 213 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 274.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 849.00 | 110 723.00 | | 132 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 966.00 | 316 769.00 | | 286 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 009.00 | 214 686.00 | | 280 009.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 3 456.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 064.00 | 645 908.00 | | 701 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 199.00 | 1 689 056.00 | | 1 914 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 064.00 | 645 908.00 | | 701 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 199.00 | | 1 700 199.00 | 1 700 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 199.00 | | 1 700 199.00 | 1 700 199.00 |
FM Production stockée | | | 1 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 040.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 199.00 | 3 191.00 | | 3 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | 2 168.00 | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 877.00 | 35 081.00 | | 63 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 11 542.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 47 108.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 229.00 | -12 027.00 | | 63 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 995.00 | 125 837.00 | | 138 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 795.00 | 1 635 866.00 | | 1 849 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 807.00 | 1 369 077.00 | | 1 554 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 988.00 | 266 789.00 | | 294 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 364.00 | 3 717.00 | | 1 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 600.00 | | 101 302.00 | 341 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 895.00 | | 21 577.00 | 40 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 603.00 | | 15 724.00 | 213 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 102.00 | | 64 000.00 | 87 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 535.00 | 39 040.00 | | 129 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | 10 014.00 | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 554.00 | 29 026.00 | | 115 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 792 500.00 | 1 432 500.00 | 792 500.00 | 792 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 250.00 | 143 250.00 | 79 250.00 | 79 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 250.00 | 143 250.00 | 114 250.00 | 114 250.00 |
UG ‐ Financières | | 143 250.00 | 79 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 966.00 | 286 966.00 | | 286 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 978.00 | | | 1 039 978.00 |
VB T. V. A. | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 132 849.00 | 132 849.00 | | 132 849.00 |
VP Divers | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 661.00 | 1 139 411.00 | 143 250.00 | 1 282 661.00 |
VW T.V.A. | 226 011.00 | 226 011.00 | | 226 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 064.00 | 701 064.00 | | 701 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |