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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 126.00 | 63 671.00 | 8 455.00 | 72 126.00 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 589.00 | 353 667.00 | 2 922.00 | 356 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 026.00 | 130 355.00 | 56 670.00 | 187 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 051.00 | 636 944.00 | 119 107.00 | 756 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 454.00 | | 112 454.00 | 112 454.00 |
BP En cours de production de services | 143 660.00 | | 143 660.00 | 143 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 867.00 | 9 451.00 | 1 480 415.00 | 1 489 867.00 |
BZ Autres créances | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
CF Disponibilités | 1 101 946.00 | | 1 101 946.00 | 1 101 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 221.00 | 9 451.00 | 2 939 770.00 | 2 949 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 271.00 | 646 395.00 | 3 058 877.00 | 3 705 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 374.00 | | | 116 374.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 679 640.00 | 1 643 400.00 | | 1 679 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 618.00 | 201 240.00 | | 368 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 758.00 | 1 927 140.00 | | 2 130 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 547.00 | 190 260.00 | | 129 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 466.00 | 619 803.00 | | 425 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 332.00 | 506 826.00 | | 361 332.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 112.00 | | 1 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 119.00 | 1 318 778.00 | | 928 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 877.00 | 3 245 918.00 | | 3 058 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 927.00 | 1 189 975.00 | | 860 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 138.00 | | 3 013 138.00 | 3 013 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 138.00 | | 3 013 138.00 | 3 013 138.00 |
FM Production stockée | | | 23 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 133.00 | 12 495.00 | | 17 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 469.00 | 1 575.00 | | 4 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 4 326.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 4 420.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 8 300.00 | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 250 094.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 794.00 | 258 394.00 | | 301 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 550.00 | -253 974.00 | | -301 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 230.00 | 176 737.00 | | 242 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 059.00 | 2 562 642.00 | | 3 113 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 441.00 | 2 361 403.00 | | 2 744 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 618.00 | 201 240.00 | | 368 618.00 |