| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 126.00 | 54 452.00 | 17 674.00 | 72 126.00 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 115.00 | 260 028.00 | 94 087.00 | 354 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 945.00 | 112 334.00 | 71 611.00 | 183 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 250.00 | 143 250.00 | 166 000.00 | 309 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 981.00 | 570 064.00 | 399 917.00 | 969 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
BP En cours de production de services | 120 055.00 | | 120 055.00 | 120 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 784.00 | 10 479.00 | 1 098 306.00 | 1 108 784.00 |
BZ Autres créances | 127 459.00 | | 127 459.00 | 127 459.00 |
CF Disponibilités | 1 370 875.00 | | 1 370 875.00 | 1 370 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 480.00 | 10 479.00 | 2 846 001.00 | 2 856 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 460.00 | 580 543.00 | 3 245 918.00 | 3 826 460.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 643 400.00 | 1 308 949.00 | | 1 643 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 240.00 | 508 451.00 | | 201 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 140.00 | 1 899 900.00 | | 1 927 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 260.00 | 251 194.00 | | 190 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 803.00 | 504 087.00 | | 619 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 826.00 | 496 448.00 | | 506 826.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 3 361.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 778.00 | 1 447 057.00 | | 1 318 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 918.00 | 3 346 958.00 | | 3 245 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 975.00 | 1 447 057.00 | | 1 189 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 249.00 | | 2 543 249.00 | 2 543 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 249.00 | | 2 543 249.00 | 2 543 249.00 |
FM Production stockée | | | 2 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 495.00 | 5 275.00 | | 12 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | 4 305.00 | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 37 360.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 420.00 | 37 360.00 | | 4 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | 20 000.00 | | 8 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 094.00 | 36 772.00 | | 250 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 394.00 | 56 772.00 | | 258 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 974.00 | -19 412.00 | | -253 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 737.00 | 208 376.00 | | 176 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 642.00 | 2 591 990.00 | | 2 562 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 403.00 | 2 083 539.00 | | 2 361 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 240.00 | 508 451.00 | | 201 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 588.00 | | 220 488.00 | 999 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 094.00 | 335 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 094.00 | 969 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 710.00 | | 4 350.00 | 91 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 275.00 | | 59 785.00 | 478 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 602.00 | | 156 353.00 | 429 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 538.00 | 120 276.00 | | 306 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 579.00 | 8 873.00 | | 45 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 959.00 | 111 402.00 | | 260 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 948.00 | 6 531.00 | | 3 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 198.00 | 6 531.00 | | 147 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 198.00 | 6 531.00 | | 147 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 803.00 | 619 803.00 | | 619 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 363.00 | 1 084 363.00 | | 1 084 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VB T. V. A. | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
VC Groupe et associés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 021.00 | 61 218.00 | 128 803.00 | 190 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 649.00 | 1 258 790.00 | 335 859.00 | 1 594 649.00 |
VW T.V.A. | 431 972.00 | 431 972.00 | | 431 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 778.00 | 1 189 975.00 | 128 803.00 | 1 318 778.00 |