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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 776.00 | 45 579.00 | 22 197.00 | 67 776.00 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 861.00 | 163 932.00 | 188 929.00 | 352 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 414.00 | 97 027.00 | 28 387.00 | 125 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 250.00 | 143 250.00 | 261 000.00 | 404 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 588.00 | 449 788.00 | 549 799.00 | 999 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
BP En cours de production de services | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 925.00 | 3 948.00 | 2 220 977.00 | 2 224 925.00 |
BZ Autres créances | 109 867.00 | | 109 867.00 | 109 867.00 |
CF Disponibilités | 288 996.00 | | 288 996.00 | 288 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 106.00 | 3 948.00 | 2 797 158.00 | 2 801 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 694.00 | 453 736.00 | 3 346 958.00 | 3 800 694.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 308 949.00 | 1 031 636.00 | | 1 308 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 451.00 | 418 314.00 | | 508 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 900.00 | 1 532 449.00 | | 1 899 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 194.00 | 57 642.00 | | 251 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 968.00 | 143 592.00 | | 191 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 087.00 | 547 661.00 | | 504 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 448.00 | 420 542.00 | | 496 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 280 590.00 | | |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 1 093.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 057.00 | 1 451 118.00 | | 1 447 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 958.00 | 2 983 567.00 | | 3 346 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 057.00 | 1 450 890.00 | | 1 447 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 340.00 | | 2 486 340.00 | 2 486 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 340.00 | | 2 486 340.00 | 2 486 340.00 |
FM Production stockée | | | 63 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 275.00 | 4 926.00 | | 5 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 305.00 | 2 001.00 | | 4 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 360.00 | 22 761.00 | | 37 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 708.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 772.00 | 1 708.00 | | 56 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 412.00 | 21 052.00 | | -19 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 376.00 | 160 847.00 | | 208 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 990.00 | 2 211 222.00 | | 2 591 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 539.00 | 1 792 909.00 | | 2 083 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 451.00 | 418 314.00 | | 508 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 299.00 | | 187 024.00 | 883 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190.00 | 70 545.00 | 999 588.00 | 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 70 545.00 | 478 275.00 | 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 717.00 | | 22 994.00 | 68 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 480.00 | | 11 530.00 | 537 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 102.00 | | 152 500.00 | 277 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 142.00 | 115 170.00 | 33 773.00 | 225 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 886.00 | 5 693.00 | | 39 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 256.00 | 109 477.00 | 33 773.00 | 185 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 198.00 | | | 147 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 198.00 | | | 147 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 087.00 | 504 087.00 | | 504 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 250.00 | | 404 250.00 | 404 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 145.00 | 2 218 145.00 | | 2 218 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 194.00 | 251 194.00 | | 251 194.00 |
VI Groupe et associés | 191 968.00 | 191 968.00 | | 191 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 735.00 | | | 228 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 063.00 | 2 344 462.00 | 429 601.00 | 2 774 063.00 |
VW T.V.A. | 431 982.00 | 431 982.00 | | 431 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 057.00 | 1 447 057.00 | | 1 447 057.00 |