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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 678.00 | 357 126.00 | 65 551.00 | 422 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 238.00 | 149 110.00 | 67 128.00 | 216 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 717.00 | 508 416.00 | 207 301.00 | 715 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
BP En cours de production de services | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 531.00 | 1 292.00 | 399 239.00 | 400 531.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 657.00 | | 189 657.00 | 189 657.00 |
CF Disponibilités | 242 956.00 | | 242 956.00 | 242 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 375.00 | 1 292.00 | 970 082.00 | 971 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 092.00 | 509 708.00 | 1 177 383.00 | 1 687 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
DG Autres réserves | 154 542.00 | | | 154 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
DL TOTAL (I) | 619 829.00 | | | 619 829.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 944.00 | | | 155 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 883.00 | | | 149 883.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 554.00 | | | 507 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 383.00 | | | 1 177 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 371.00 | | | 460 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 252.00 | | 1 628 252.00 | 1 628 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 252.00 | | 1 628 252.00 | 1 628 252.00 |
FM Production stockée | | | 1 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 736.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 047.00 | | | 1 654 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 066.00 | | | 1 581 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 380.00 | | 51 336.00 | 664 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 155.00 | | 49 761.00 | 589 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 679.00 | 75 736.00 | | 432 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 500.00 | 75 736.00 | | 430 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 399 149.00 | | | 399 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 659.00 | 38 034.00 | 31 625.00 | 69 659.00 |
VI Groupe et associés | 155 944.00 | 155 944.00 | | 155 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 620.00 | 432 663.00 | 2 957.00 | 435 620.00 |
VW T.V.A. | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 996.00 | 460 371.00 | 31 625.00 | 491 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
ST Autres comptes | 140 021.00 | | | 140 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 440.00 | | | 206 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 575.00 | | | 285 575.00 |