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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 222.00 | 417 873.00 | 60 349.00 | 478 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 553.00 | 216 960.00 | 24 592.00 | 241 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 895.00 | 653 907.00 | 157 987.00 | 811 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 283.00 | | 144 283.00 | 144 283.00 |
BP En cours de production de services | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 042.00 | 6 719.00 | 417 323.00 | 424 042.00 |
BZ Autres créances | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 705.00 | | 466 705.00 | 466 705.00 |
CF Disponibilités | 397 395.00 | | 397 395.00 | 397 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 948.00 | 6 719.00 | 1 457 229.00 | 1 463 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 843.00 | 660 626.00 | 1 615 217.00 | 2 275 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
DG Autres réserves | 275 785.00 | | | 275 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
DL TOTAL (I) | 765 930.00 | | | 765 930.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 864.00 | | | 238 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 151.00 | | | 211 151.00 |
EA Autres dettes | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 286.00 | | | 799 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 217.00 | | | 1 615 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 353.00 | | | 722 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 757.00 | | 15 618.00 | 801 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 480.00 | 811 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 876.00 | 92 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 604.00 | 719 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 762.00 | | 15 618.00 | 708 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 431.00 | 58 956.00 | 5 480.00 | 600 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 384.00 | 3 564.00 | 876.00 | 16 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 047.00 | 55 391.00 | 4 604.00 | 584 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 864.00 | 238 864.00 | | 238 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
UX Autres créances clients | 415 979.00 | 415 979.00 | | 415 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 249.00 | 26 050.00 | 63 198.00 | 89 249.00 |
VI Groupe et associés | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 255.00 | 433 192.00 | 8 062.00 | 441 255.00 |
VW T.V.A. | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 551.00 | 722 353.00 | 63 198.00 | 785 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
ST Autres comptes | 185 412.00 | | | 185 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 608.00 | | | 94 608.00 |
YT Sous‐traitance | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 786.00 | | | 325 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 976.00 | | | 236 976.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 922.00 | | | 413 922.00 |