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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 949.00 | 16 384.00 | 3 564.00 | 19 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 872.00 | 384 584.00 | 84 288.00 | 468 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 890.00 | 199 463.00 | 40 427.00 | 239 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 757.00 | 600 431.00 | 201 325.00 | 801 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
BP En cours de production de services | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 461.00 | 6 719.00 | 292 742.00 | 299 461.00 |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 659.00 | | 304 659.00 | 304 659.00 |
CF Disponibilités | 550 621.00 | | 550 621.00 | 550 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 574.00 | 6 719.00 | 1 233 855.00 | 1 240 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 332.00 | 607 150.00 | 1 435 181.00 | 2 042 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
DG Autres réserves | 236 560.00 | | | 236 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
DL TOTAL (I) | 741 740.00 | | | 741 740.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 444.00 | | | 183 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 325.00 | | | 188 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 070.00 | | | 158 070.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 440.00 | | | 643 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 181.00 | | | 1 435 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 137.00 | | | 564 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 126.00 | | 8 024.00 | 803 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 392.00 | 801 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 92 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 232.00 | 708 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 971.00 | | 8 024.00 | 709 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 715.00 | 86 108.00 | 9 392.00 | 523 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | 8 965.00 | 160.00 | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 136.00 | 77 143.00 | 9 232.00 | 516 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 719.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 325.00 | 188 325.00 | | 188 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 291 399.00 | 291 399.00 | | 291 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 180.00 | 25 992.00 | 76 188.00 | 102 180.00 |
VI Groupe et associés | 183 444.00 | 183 444.00 | | 183 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 782.00 | 304 719.00 | 8 062.00 | 312 782.00 |
VW T.V.A. | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 326.00 | 564 137.00 | 76 188.00 | 640 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
ST Autres comptes | 181 192.00 | | | 181 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
YT Sous‐traitance | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 373.00 | | | 257 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 068.00 | | | 171 068.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 422.00 | | | 338 422.00 |