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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 046.00 | | 98 046.00 | 98 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 465.00 | 403 984.00 | 32 481.00 | 436 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 019.00 | 224 917.00 | 41 102.00 | 266 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 841.00 | 647 212.00 | 171 629.00 | 818 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 766.00 | | 110 766.00 | 110 766.00 |
BP En cours de production de services | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 741.00 | 6 719.00 | 378 022.00 | 384 741.00 |
BZ Autres créances | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 863.00 | | 484 863.00 | 484 863.00 |
CF Disponibilités | 295 808.00 | | 295 808.00 | 295 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 474.00 | 6 719.00 | 1 292 755.00 | 1 299 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 315.00 | 653 931.00 | 1 464 384.00 | 2 118 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
DG Autres réserves | 299 976.00 | 275 786.00 | | 299 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 089.00 | 94 190.00 | | 88 089.00 |
DL TOTAL (I) | 784 020.00 | 765 931.00 | | 784 020.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 722.00 | 89 769.00 | | 63 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 149.00 | 106 861.00 | | 82 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 142.00 | 13 734.00 | | 30 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 895.00 | 238 864.00 | | 147 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 590.00 | 211 151.00 | | 196 590.00 |
EA Autres dettes | 50 812.00 | 44 070.00 | | 50 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 054.00 | 94 836.00 | | 59 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 364.00 | 799 286.00 | | 630 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 384.00 | 1 615 217.00 | | 1 464 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 895.00 | | 55 609.00 | 811 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 664.00 | 818 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 116 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 901.00 | 702 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 119.00 | | 25 000.00 | 92 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 776.00 | | 30 609.00 | 719 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 908.00 | 41 914.00 | 48 610.00 | 653 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 073.00 | | 762.00 | 19 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 834.00 | 41 914.00 | 47 848.00 | 634 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 895.00 | 147 895.00 | | 147 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 590.00 | 196 590.00 | | 196 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 962.00 | 132 962.00 | | 132 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
UX Autres créances clients | 384 741.00 | 376 678.00 | 8 063.00 | 384 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 298.00 | 26 168.00 | 37 131.00 | 63 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 814.00 | 392 751.00 | 8 063.00 | 400 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 223.00 | 563 092.00 | 37 131.00 | 600 223.00 |