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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 109.00 | 7 579.00 | 12 529.00 | 20 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 197.00 | 338 327.00 | 134 870.00 | 473 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 773.00 | 177 808.00 | 58 964.00 | 236 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 126.00 | 523 715.00 | 279 410.00 | 803 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
BP En cours de production de services | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 753.00 | | 311 753.00 | 311 753.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 188.00 | | 279 188.00 | 279 188.00 |
CF Disponibilités | 411 075.00 | | 411 075.00 | 411 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 517.00 | | 1 114 517.00 | 1 114 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 643.00 | 523 715.00 | 1 393 927.00 | 1 917 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
DG Autres réserves | 231 648.00 | | | 231 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 911.00 | | | 134 911.00 |
DL TOTAL (I) | 762 515.00 | | | 762 515.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 961.00 | | | 131 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 103.00 | | | 117 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 412.00 | | | 581 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 927.00 | | | 1 393 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 452.00 | | | 476 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 512.00 | | 160 773.00 | 717 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 158.00 | 803 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 583.00 | 709 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 225.00 | | 17 930.00 | 75 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 711.00 | | 142 843.00 | 640 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 486.00 | 53 510.00 | 73 281.00 | 543 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 5 400.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 307.00 | 48 109.00 | 73 281.00 | 541 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 103.00 | 117 103.00 | | 117 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 311 753.00 | 311 753.00 | | 311 753.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 728.00 | 29 647.00 | 102 080.00 | 131 728.00 |
VI Groupe et associés | 172 244.00 | 172 244.00 | | 172 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 098.00 | 334 098.00 | | 334 098.00 |
VW T.V.A. | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 533.00 | 476 452.00 | 102 080.00 | 578 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
ST Autres comptes | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
YT Sous‐traitance | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 529.00 | | | 259 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 886.00 | | | 184 886.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 646.00 | | | 287 646.00 |