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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 698.00 | 376 595.00 | 47 102.00 | 423 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 013.00 | 164 711.00 | 52 301.00 | 217 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 512.00 | 543 486.00 | 174 025.00 | 717 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 216.00 | | 283 216.00 | 283 216.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 747.00 | | 253 747.00 | 253 747.00 |
CF Disponibilités | 435 155.00 | | 435 155.00 | 435 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 822.00 | | 1 068 822.00 | 1 068 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 334.00 | 543 486.00 | 1 242 847.00 | 1 786 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
DG Autres réserves | 223 874.00 | | | 223 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
DL TOTAL (I) | 757 603.00 | | | 757 603.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 337.00 | | | 201 337.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 244.00 | | | 435 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 847.00 | | | 1 242 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 619.00 | | | 421 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 717.00 | | 1 948.00 | 715 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 717 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 640 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 916.00 | | 1 948.00 | 638 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 416.00 | 35 224.00 | 153.00 | 508 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 236.00 | 35 224.00 | 153.00 | 506 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 147.00 | 123 147.00 | | 123 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 283 216.00 | | | 283 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 725.00 | 27 954.00 | 3 771.00 | 31 725.00 |
VI Groupe et associés | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 341.00 | 291 766.00 | 1 575.00 | 293 341.00 |
VW T.V.A. | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 391.00 | 421 619.00 | 3 771.00 | 425 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
ST Autres comptes | 164 974.00 | | | 164 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
YT Sous‐traitance | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 748.00 | | | 232 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 462.00 | | | 141 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 256.00 | | | 316 256.00 |