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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 6 909.00 | 500.00 | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AP Constructions | 25 603.00 | 10 766.00 | 14 836.00 | 25 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 983.00 | 177 131.00 | 15 851.00 | 192 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 516.00 | 64 411.00 | 20 104.00 | 84 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 523.00 | 259 220.00 | 178 303.00 | 437 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BT Marchandises | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 365.00 | 11 595.00 | 279 769.00 | 291 365.00 |
BZ Autres créances | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 900.00 | | 238 900.00 | 238 900.00 |
CF Disponibilités | 145 555.00 | | 145 555.00 | 145 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 122.00 | 11 595.00 | 791 527.00 | 803 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 645.00 | 270 815.00 | 969 830.00 | 1 240 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DH Report à nouveau | 475 416.00 | | | 475 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DL TOTAL (I) | 544 941.00 | | | 544 941.00 |
DP Provisions pour risques | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 183.00 | | | 173 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 562.00 | | | 402 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 830.00 | | | 969 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 571.00 | | | 400 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 727.00 | | 794 727.00 | 794 727.00 |
FD Production vendue biens | -146.00 | | -146.00 | -146.00 |
FG Production vendue services | 981 927.00 | | 981 927.00 | 981 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 508.00 | | 1 776 508.00 | 1 776 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 298.00 | |
GE Autres charges | | | 14 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 551.00 | | | 1 834 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 096.00 | | | 1 799 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 425.00 | | 1 098.00 | 436 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 102.00 | | | 303 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 1 098.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 935.00 | 22 284.00 | | 236 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 025.00 | 22 284.00 | | 230 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 194.00 | 22 326.00 | 25 194.00 | 25 194.00 |
6T Sur comptes clients | 623.00 | 10 971.00 | | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | 10 971.00 | | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 818.00 | 33 298.00 | 25 194.00 | 25 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 298.00 | 25 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 183.00 | 173 183.00 | | 173 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 277 459.00 | | | 277 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VB T. V. A. | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 002.00 | 9 010.00 | 1 991.00 | 11 002.00 |
VI Groupe et associés | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 418.00 | 385 274.00 | 4 143.00 | 389 418.00 |
VW T.V.A. | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 562.00 | 400 571.00 | 1 991.00 | 402 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
ST Autres comptes | 102 272.00 | | | 102 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 066.00 | | | 132 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 837.00 | | | 358 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 211.00 | | | 196 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 757.00 | | | 335 757.00 |